现金流量能力:表一、
FR_T7.xls
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,表二、
FR_T71.xls
(155 KB, 需要: 1 个论坛币)
说明:
Stkcd [证券代码] - 以上海交易所、深圳证券交易所公布的证券代码为准
Accper [会计年度] - 指会计报表日,统一用10位字符表示,如1999-12-31。
Typrep [报表类型] - A:合并报表;B:单一报表;在公司未公布合并报表,本数据库以单一报表数据添列。
Indcd [行业代码] - 采用中国证监会的行业分类标准
T72000 [现金流量利息保障倍数] - 经营活动现金净流量/财务费用当分母未公布或为零或小于零时,以NULL表示
T70100 [现金流量比率] - 经营活动现金流量净额/流动负债;当分母未公布或为零时,以NULL表示
T72200 [现金到期债务比] - 经营活动现金净流量/本期到期的债务 本期到期债务=一年内到期的长期负债+应付票据 当分母未公布或为零或小于零时,以NULL表示
T72100 [债务保障率] - 经营活动现金净流量/债务总额当分母未公布或为零或小于零时,以NULL表示
T72300 [现金股利保障倍数] - 每股经营活动现金净流量/每股股利当分母未公布或为零时,以NULL表示
T70200 [营业收入现金比率] - 经营活动产生的现金流量净额/营业收入;当分母未公布或为零时,以NULL表示
T71900 [现金与利润总额比] - 经营活动产生的现金流量净额/利润总额当分母未公布或为零或小于零时,以NULL表示
T73000 [销售收到现金比率] - 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入当分母未公布或为零或小于零时,以NULL表示
T71800 [盈余现金保障倍数] - 经营活动现金净流量/净利润当分母未公布或为零或小于零时,以NULL表示
T72700 [全部资产现金回收率] - 经营活动现金净流量/期末资产总额
T72800 [营运指数] - 经营活动现金净流量/经营所得现金经营所得现金=经营活动净收益+ 非付现费用 =净利润 - 投资收益 - 营业外收入 + 营业外支出 + 本期提取的折旧+无形资产摊销 + 待摊费用摊销 + 递延资产摊销
T73100 [资本支出与折旧摊销比] - 资本支出/折旧摊销; 资本支出=购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,折旧和摊销=固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
T72900 [现金适合比率] - 经营活动现金净流量/(资本支出+存货净投资额+现金股利)资本支出=购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(现金流量表)存货净投资额=存货期末数-存货期初数
T72500 [现金再投资比率] - (经营活动现金净流量-现金股利-利息支出)/(固定资产原值+对外投资+营运资金)
T72400 [现金满足投资比率] - 近5年经营现金流量净额之和/近5年资本支出、存货增加、现金股利之和当分母未公布或为零时,以NULL表示
T71600 [企业自由现金流] - (净利润+利息费用+非现金支出)-营运资本追加-资本性支出
T71700 [股权自由现金流] - (净利润 + 非现金支出)-营运资本追加-资本性支出-债务本金偿还+新发行债务
T70300 [每股经营活动现金净流量] - 经营活动现金净流量/总股数;当分母未公布或为零时,以NULL表示
T70400 [每股投资活动现金净流量] - 投资活动现金净流量/总股数;当分母未公布或为零时,以NULL表示
T70500 [每股筹资活动现金净流量] - 筹资活动现金净流量/总股数;当分母未公布或为零时,以NULL表示
T70600 [每股现金净流量] - 现金及现金等价物净增加额/总股数;当分母未公布或为零时,以NULL表示