陈维君：军工和电动汽车是未来十年两大投资主题

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　　一、未来十年军工行业将持续辉煌

　　由美国“亚太再平衡”引起的世界局势总体一个字就是：“乱”！现在的世界局势乱在中东、北非、西非、中非；俄乌，而由美国主导的企图将中国搞乱的局势还没有发展到一定程度，中日之间、中菲之间、中越之间矛盾已经表面化，但这并没有达到美国的目的，美国的目的是将中国带入乱局当中，要将外汇储备较高且分列GDP第二第三的中国和日本，来个鹬蚌相争。再来看世界各国，都争相加强国防建设，似乎全球各国新一轮军品换代潮已经来临，不但是数量上的增加，还包括升级换代在内，因而军工行业将至少维持十年以上的辉煌，而在此期间，没有哪一个国家会甘于落后，一旦哪个国家在此轮军品竞争中处于领先地位，那么，未来将处于强国地位。中国正在这么做，且大有追赶美国等先进发达武器国家之势。

　　中国未来十年的主要军品竞争目前看主要在以下方面：

　　1、区域拒止策略引发的导弹防御。中国在海军和空军方面落后美国太多，因此中国将来会在这些方面加速发展，但在美国来到亚太之前，中国所采取的主要策略就是利用反舰导弹和巡航导弹来达到区域拒止的目的，以保持中国在亚太的军事领先地位。因而导弹防御系统的建立成为了中国目前最主要的任务之一。这方面的投资题材已经得到市场认可，即拥有超过80%市场占有率的抚顺特钢，将为导弹材料提供最可靠的保障，因而抚顺特钢的炒作绝不是某些机构简单地分析的那样，属于钢铁行业，它更是军工导弹防御系统的代表。

　　2、强化空军海军建设。本届ZF已经明确提出要注重海洋利益，在民用方面主要是渔业资源，而在工业方面则是石油和天然气，同时还包括中国主要航运通道的保护，因而海军和空军的建设成为军工的另一大主题，也是投资主题的另一部分。这方面的代表主要有中航飞机(000768,股吧)以及成飞集团等。按照专家们的估算，中国要达到真正的强大的空军目标，仅运输机就应该达到400架，而担负这方面研制任务的中航飞机无疑将成为最大受益者。不仅如此，中国自从改革开放以来建立的通往各国的航线，均租用美国或其它国家的飞机，作为一个人口大国，太不相称。本届ZF提出强化空军以后，除了军用飞机要争取领先以外，在民用飞机方面，中国将以自制飞机来代替这些租用飞机，特别是中国具备了制造大飞机能力以后，这方面的速度将空前加速。同时，中国在军工改革中提到了将加强科研院所与军工企业的合作，因而具备科研院所背景的中航飞机等公司将成为市场追逐的主要对象之一。

　　3、激光武器将成为未来空天一体战的主要利器。美媒曾多次报道中国进行了多次反卫星武器试验，其中主要手段之一就是激光武器。分析指出，中国目前已经具有了利用激光武器反卫星的能力，如果中美开战，中国将摧毁美国的卫星，从而让美国失去持续战斗能力，这也是美国自从发起亚太再平衡以来，为何迟迟没有实质性进展的原因之一，因为美国惧怕中国会这么做。

　　二、电动汽车已经在全球拉开竞争序幕

　　特斯拉已经在美国上演了一幕惊魂上涨，在中国股市大盘还处于熊市当中时，某些具备特斯拉概念的股票也开始得到了市场炒作。有人认为这只是炒作，但笔者认为，电动汽车已经开始在全球普及，因而这已经不是单纯的炒作这么简单了。实际上，电动汽车在5年前，美国德国等发达国家已经有了成熟的技术储备，只是并没有向市场大力推广。而中国在没有任何技术储备的基础上就开放了市场，包括提供ZF补贴和采取其它一些优惠措施来刺激该行业。而庞大的中国市场一旦启动，这一行业将爆发出惊人的发展速度。中国的上汽集团等已经具备了相当多的品种，成为了乘用车的代表，而客车方面也已经具备了普及基础，可以说，电动汽车由中国作为市场发起方，已经掀起了全球电动汽车业竞争大潮。

　　电动汽车目前主要分为充电式和燃料电池式两种，特斯拉是充电式的代表，而日本丰田汽车已经向市场发布了利用燃料电池作为引擎的燃料电池汽车，售价仅为6.8万美元，比之前人们预计的售价10万美元，低了32%。当然这是在ZF补贴的情况下的价格。目前电动汽车的瓶颈主要有两个方面：一是充电桩的建设速度迟缓，主要是成本高，且难度较大，开始阶段经营会持续亏损，国家电网因为亏损就已经向民企开放这块业务，充电桩在中国还少之又少，因而电动汽车还只能在城市里“行走”，跨城市还有相当难度。二是，充电桩式和燃料电池都要得到国家补贴才能启动，人们对这种发展方式仍然持怀疑态度。但是，电动汽车在中国，目前正是发展好时机，因为该行业将带动若干行业走出衰退。与房地产类似，其所带动的上下游行业较多，目前是中国支柱产业，未来更是，且中国具备一定的消费基础，人们对汽车的追求也从未间断过，随着中国消费能力的不断加强，这方面的消费将维持至少十年。

　　除了上述汽车制造集团会直接受益外，另一大板块——铝锌矿概念也从电动汽车中受益了。最近，市场有色金属板块开始显著走强，用现货语言解释就是铝和锌镍出现了供需缺口。但什么原因导致了上述三个品种出现供需缺口？人们很少去追问。笔者注意到一个现象，在国外，已经有电动车技术利用了铝和锌等来发电，这属于燃料电池一类，所以说，铝的走强并非因为国外房地产市场带动，更不是中国房地产带动，而是由电动汽车带动所致。从技术上说，这类电池对铝的消费比房地产更直接，因而才出现了国内外期交所同时出现有色金属库存大幅下滑的情况，况且目前的房地产并未出现衰退迹象，对铝锌的消费仍然十分庞大，这就是最近铝锌等期货品种显著走强的一个最根本的原因。从这方面分析，笔者认为，市场上的很多具有铝锌制品概念的公司都不具备这方面的能力，但未来会有专门从事这方面制造的公司出现，一些以铝锌为基础材料加工的公司，也会转行到燃料电池中来，但最根本的受益者，一定是具备铝锌采矿的公司会长期受益。从技术角度分析，燃料电池相较充电桩式有一定优势，主要体现在补充电动汽车能量方面。这方面的代表西部矿业最具备优势，不但在电动汽车方面会拉动该公司的业绩，西部大开发也更加让公司受益，且该公司地理优势明显，价格竞争力明显强于远道而来的同类上市公司。

　电子信息、环保、生物医药等同样较为强劲，但不具备上述两大投资主题的爆发力。

来源：环球网

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关键词：电动汽车 未来十年 燃料电池汽车 房地产市场 上下游行业 电动汽车 主题

zbin7451f 发表于 2014-8-1 14:14
　　一、未来十年军工行业将持续辉煌

　　由美国“亚太再平衡”引起的世界局势总体一个字就是：“乱” ...

看好军工

liuqi413 发表于 2014-8-1 16:50
看好军工

军工是长期利好