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一、【全球/宏观】
①上周五美股道指数涨27.67点，报17805.82点；黄金上涨0.1%报1196美元；原油报复性反弹涨4.4%报56.52美元。
②[新股申购]南威软件（732636）发行价14.95元，单账户上限1万股；园区设计（732017）发行价29.97元，上限6000股，满额申购共需资金33万元。

二、【产业掘金】
①据媒体报道，电力改革方案已经上报国务院，如果顺利，极有可能在近期公布，上周电力股已有异动。电改将主要有利于以下几类企业：一是成本较低的水电企业，等有望因此获得更高售电价格，如岷江水电（ 600131 ）、长江电力（ 600900 ）、黔源电力（002039）、；二是具有成本优势和价格优势的优质大型火电企业，如低估值的国电电力（600795 ）、华电国际（ 600027 ）等有望迎来估值修复；三是大型用电企业，如电解铝、电解铜等将受益于成本下降，如中国铝业（601600）等。此外，文山电力（ 600995 ）、乐山电力（ 600644 ）等地区电网也将迎来整合壮大机遇。
②据悉，国务院将力推机器人产业发展，2015年上半年有望出台一系列扶持机器人及智能制造产业的政策意见。在近日举行的世界机器人及智能装备产业大会上，机器人（300024）、巨轮股份（002031）、秦川机床（000837）等上市公司纷纷亮相。
③上周中字头建筑类股成为市场明星，接力券商成为领涨板块，这是因为我国大力推动“一带一路”战略，积极鼓励中国的建筑、高铁走向海外。受此利好影响，机械工程股三一重工（ 600031 ）、徐工机械（000425）、中联重科（000157）、柳工（000528）也将被带动。
④工信部近日明确2015年1月1日起国三柴油车产品不得上路。上证报获悉，油品升级正在全国范围内贯彻落实，目前国四柴油车产业链进入备货旺季。专家分析，明年国四柴油车标准全面实施后，每年污染排放将减少80%。多家上市公司也将从标准提高中受益，提升业绩在即，如贵研铂业（ 600459 ）、威孚高科（ 000581 ）
⑤中央农村工作会议将于下周召开，农垦改革或为重点，相关概念股有海南橡胶（601118）、亚盛集团（ 600108 ）
⑥由于资源环境约束，国家出台三项污染行动计划，其中“气十条”2013年9月出台，“水十条”已上报国务院有望年内出台，“土十条”仍在编制过程中。上市公司水务龙头首创股份（ 600008 ），大气龙头国电清新（002573），固废龙头桑德环境（ 000826 ）。
⑦因华孚集团并入中粮集团后，有关部分食糖产业和中粮屯河（ 600737 ）构成同业竞争，中粮集团正在按照国资委要求稳妥、有序推进重组规划工作，待重组方案明确后，中粮集团再提请中粮屯河对华孚事项进行决策。值得注意的是，华孚集团旗下的中国糖业酒类集团公司是酒鬼酒（000799）第一大股东中皇有限公司的共同控制人之一，同时，中粮集团也有白酒 业务。白酒资产未来或也存在整合的可能。中粮集团改革进度加快，旗下其他的上市公司如中粮地产（000031）、中粮生化（000930）。

三、【公司信息】
①中国石油（601857）：国际油价大幅反弹，大涨近6%
②亚厦股份（002375）：公司将以集成家装为切入点打造智能家居 品牌，除目前已拥有的空气检测相关技术外，还将围绕智能家居展开收购。
③渤海轮渡（603167）：机构测算，如果燃油价格下降20%，则可提升净利润约0.48亿元，较2013年净利润可提升约20%。目前国际原油价格已较年内最高点下跌40%，且国际机构预测后期的跌幅可能超出市场预期，油价下行将对公司业绩产生实质利好。
④达刚路机（300103）：明年将迎来业绩释放期，海外工程承揽和军工订单有望形成双轮驱动。
⑤怡亚通（002183）：公司将推广供应链金融业务
⑥锌业股份（000751）、中金岭南（000060）、中色股份（000758）：国际有色金属跟随原油反弹，伦敦锌涨近2%
⑦神州泰岳（300002）、中国联通（ 600050 ）：传统电信运营商也开始向互联网转型
⑧中南传媒（601098）：随着湖南省国有文化资产改革方案出台，市场对于公司的外延式发展步伐加快的预期提升。

四、【主力动态】
①上周五股指期货主力合约IF1501盘中振幅141.6点。截至收盘，上涨0.4%收于3503点，持仓量12万手，升水现货119.83点。

五、【公告精选】
①中航资本：44亿元收购少数股权将全资控股中航证券，今日复牌
②赤天化：私募一哥母亲参与定增
③金谷源：获藏格钾肥90亿借壳
④长园集团：拟以发行股份和支付现金方式作价17.2亿元收购运泰利100%股权
⑤金飞达：拟作价26.5亿元收购奥特佳100%股权，进军汽车空调压缩机
⑥浩宁达：拟收购河南义腾 布局新能源
⑦大金重工：董事亿元突击增持
⑧永大集团（002622）：10转15派10
⑨亚太科技（002540）：每10股转增15股
⑩浙江美大：拟10股转增10股派5元。

　　如果说巴西货币雷亚尔和俄罗斯货币卢布是当下的一对难兄难弟，对巴西人来说有失公平。毕竟巴西央行还没遇到需要大幅加息救市的情况，一整年雷亚尔都在“循序渐进”地贬值，从年初“令人惊讶的”突破1美元兑2.4雷亚尔到年尾几乎失守2.7，全年贬值幅度还不及卢布几小时的跌幅。

　　但是雷亚尔的脆弱也有目共睹。根据彭博社的结论，雷亚尔几个月来一直是该机构追踪的31种货币中跌幅仅次于卢布之后的货币。在卢布保卫战的节骨眼上，美联储一点风吹草动就使得雷亚尔颤抖不已。



　　北京时间12月19日美联储发布了12月份议息会议声明。投资者原本预计美联储将会去掉“相当长一段时间保持低利率”的内容，意味着美联储加息新兴市场进一步承压。但实际上，美联储的表态是，在何时启动货币政策正常化的问题上会“保持耐心”。这一措辞与此前声明中“在相当长一段时间内保持超低利率”的说法一致，一方面想暗示市场要为加息做好准备，同时又想表示加息不会来得太快，市场不应该过度地紧张。

　　低迷不振的雷亚尔因此大涨2%，雷亚尔兑美元升至2.66。根据彭博社的统计，雷亚尔是16种常用货币中涨幅最大的货币。

　　而此前在卢布暴跌时，12月16日雷亚尔兑美元再跌1.6%至2.73，是2005年3月以来表现最惨淡的一天。与此同时用以对冲雷亚尔贬值的巴西央行掉期外汇交易买卖2017年1月份到期合同创下了3个月来的最大涨幅。

　　美联储的动作牵动着巴西央行，从2013年8月开始，巴西就采取美元掉期拍卖的方法稳定雷亚尔涨跌。

　　当雷亚尔面临贬值压力时，巴西央行即采取正向掉期操作，即在远端用美元换金融机构的雷亚尔，促使雷亚尔升值。一旦雷亚尔进入升值通道，巴西央行开始采取反向掉期(reverse swap)操作，即在远端向市场投放雷亚尔。

　　这种方式可以在无需改变利率的情况下，调节汇率。利率几乎是全球第一高，升息空间有限的巴西央行有了这一工具后简直“根本停不下来”。

　　从2013年8月开始，为了拯救雷亚尔于五年内的低点，央行开始了新一轮掉期外汇拍卖。根据彭博社的统计，迄今通过拍卖的美元已经达到1010亿，是2008年全球金融危机时拍卖规模的3倍。

　　从2013开始的拍卖已经两次延期，甚至可能延续到2015年。巴西央行行长亚历山大·托比尼(Alexandre Tombini)曾表示，支持雷亚尔的每日外汇掉期拍卖将持续下去，规模在每天5000万至2亿美元之间。该消息公布后，雷亚尔一度收窄跌幅。

　　托比尼说，掉期操作的目标不是阻止雷亚尔贬值，而是减轻雷亚尔下行波动，确保巴西的通货膨胀和经常账户赤字没有失控。

　　不过从进出口、资本流入流出以及通货膨胀等数据来看，掉期外汇拍卖在上半年既未阻止经济步入衰退，也未扭转通货膨胀涨势，也未改善经常账户赤字。

　　巴西雷亚尔归类于脆弱五国货币行列，这是指对美国国债收益率最为敏感的五国货币(还包括土耳其里拉、南非南特、印度卢比和印尼盾).

　　外汇分析机构认为，雷亚尔将继续受制于美联储相关的抛售压力，即使巴西央行再次进行外汇掉期拍卖，雷亚尔还是会继续贬值。然而，巴西央行已经实施的干预减小了外汇波动，受到市场欢迎。另外由于美联储收紧政策，巴西央行有可能会进一步上调利率至12.50%，即2011年的最高水平。

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充实每一天 发表于 2014-12-22 07:42
　　如果说巴西货币雷亚尔和俄罗斯货币卢布是当下的一对难兄难弟，对巴西人来说有失公平。毕竟巴西央行还没 ...

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