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[价值分析与交易技术] 何谓海龟交易 [推广有奖]

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FDTv 发表于 2015-6-2 10:50:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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【FDT学堂】何谓海龟交易


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外汇交易附带了多种技术和策略,这些技术和策略随着时间不断的演变。在木有电脑和网络的时代,交易者依靠自己的数学技能,计算判断趋势并决策。所谓“海龟交易”始于1983年,当时大宗商品交易商理查德·丹尼斯和埃克哈特开启的一个实验,试图证明伟大的交易是否是一种与生俱来的能力,还是人们可以通过训练成为一名优秀的交易者。


著名的海龟交易试验

1983年年中,著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论,这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信,他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。


为了解决这一问题,理查德建议招募并培训一些交易员,给他们提供真实的帐户进行交易,看看两个人中谁是正确的。


他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《纽约时报》上刊登了大幅广告,招聘交易学员。广告中称,在一个短暂的培训会后,新手将被提供一个帐户进行交易。


因为里克(理查德的昵称)或许是当时世界上最著名的交易员,所以,有1000多位申请人前来投奔他。他会见了其中的80位。

这一群人精选出10个人,后来这个名单变成13个人,所增加的3个人里克以前就认识。1983年12月底,他们被邀请到芝加哥进行两周的培训,到1984年1月初,我们开始用小帐户进行交易。到了2月初,在证明了他们的能力之后,丹尼斯给他们中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。


“学员们被称为‘海龟’(丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来,他解释了自己向别人说过的话,‘我们正在成长为交易员,就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’)。”


最终的结果?他们来自他们的投资组合在未来的四年中,越来越多的回报80%的交易在各种流动性工具的复合增长率 - 超过1.75亿美元。


是的,里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则,他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。


海龟交易法则

海龟交易基本上包括趋势跟踪。这包括上涨时候突破买入,下行突破卖空。在随后的海龟交易法则跟踪研究中,以下具体法则被应用:


1、不要依赖于电视或报纸的评论作出交易决策。相反,依赖于价格。回想一下,这种交易策略的时候,仍然没有互联网,也没有其他的交易数据放在一边原来参考分析。


2、学会灵活应对交易信号。测试各种市场参数,看哪个效果最好。在这里,个人经验是良好交易策略的重要部分。


3、计划好入场点和出场点。出场和入场一样重要。在这里,交易员被教导要事先确定何时获利了结,并停止交易减少损失。

4、波动性可以用平均范围进行计算。经验法则:波动较小的市场可以允许大单交易。对于6、波动大的市场,最好小仓位交易。


5、单次交易不超越帐户的2%。


6、考虑到大资金缩水的可能性,大回报将面临大的风险。


在今天的环境下海龟交易应用


理查德·丹尼斯的训练计划证明,优秀的交易者不一定是天生的,而是可以训练。基本规则还是可以的应用的,现在的交易员们依然可以从当初的海龟交易员的课程中学习并应用到交易中。


在突破的基本前提包括在突破后买入,在价格反转的时候卖出。在下降趋势中做空交易的时候也是一样。但是,在趋势跟踪的最大缺点是资金缩水,特别是突破是假突破的时候,代价可能会比较昂贵。


我们能从上世纪80年代海龟交易员们学习到的经验是,交易是一种技巧和纪律并且是可以学会的。实验还证明,坚持一个成熟的标准,可能会产生良好的结果和回报。


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关键词:海龟交易 理查德·丹尼斯 海龟交易法则 交易策略 交易经验 丹尼斯 外汇交易 大宗商品 理查德 交易员

wxb12345 发表于 2015-6-2 10:59:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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