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楼主: 然朗
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[股票] 股市暴跌中的悔悟 [推广有奖]

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然朗 发表于 2015-7-1 20:49:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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股市暴跌中的悔悟

我是201410月进入股市的。那时是这轮牛市的初期,多好的时光啊,我却在这种行情下亏过两次本金。股市需要交学费,这是真理。后来我赚钱了,但在6月份暴跌中,我又亏了本金,不仅如此,我还负债炒股。压力好大,好难受,找不到发泄的地方,于是我写下自己炒股的过程。我不知道为什么要这么做,也许只是宣泄一下,也许只是记录一下自己炒股的心路历程。都不重要。人都麻木了,一切都只是想而已,没有目的,就是想而已。


(一)价值投资,让我很受伤

刚入市时,我很天真,以为学了很多金融学的理论知识,我便能在股市中翻云覆雨,心中充满了期待。那时候认为巴菲特很牛,他的价值投资理论看起来也头头是道,于是我根据价值投资的原则,看看市盈率、看看市净率,有时候也试图分析一下公司的现金流特征,可是,按照这种方法买的第一只股票却上下波动,在一个大的箱体内波动(那时候还不知道技术分析的内容)。于是,我就有疑问了,公司价值没有根本的变化,为什么股价发生了那么大的变化呢?价格不是要围绕价值上下波动吗?可这波动也太大了。另外一些股票基本面没有任何变化,股价却快速飙升,一天一个样。金融学理论和现实市场的表现差异太大了。股市的第一堂课就如此生动,几乎颠覆了自己以往的认识,冲击着我对价值投资的信仰,也让我怀疑金融理论的实用性。

按照价值投资的方式,我没有赚钱,还亏了8000多。对于一个刚出学校的学生来说,我确实不太能够承受这种亏损,心理承受了很大的压力。可是,我初生牛犊不怕虎,认为炒股要交学费,这点钱就当学费好了。这种安慰很有效,我很快平复了自己的躁动和不安,开始寻找新的投资方式。


(二)追热点,累觉不爱

在第二个阶段,我已经不再相信市盈率、市净率,还有其他财务指标,统统不相信了。

那时候“一带一路”很火,大家也都在谈论概念,谈论热点,于是,我开始疯狂看新闻,看股评,看同花顺跳出来的新闻,看股吧,开始追热点。刚开始的时候,我追“一带一路”,也许是自己在 “一带一路”火爆之前追进去的,我不仅赚回了亏损的本金,还有几万盈利。这让我尝到了甜头,也看到了这种方法的好处。于是,我专注于追热点。但是,后来我发现这种方法有两个致命的弱点。第一,在市场火爆炒作一个概念的时候,也许股价已经炒得很高了,进去了也只是当接盘侠。也就是说,广大散户追概念时,他们的信息已经滞后很多了。当然,如果你是一个产业高手,对国家宏观产业政策也把握得很好,那么提前布局还是很不错的,但我相信普通股民一定没有这个能力。这得需要多么深刻的眼光啊,我就没有这种眼光。第二,市场每天都有大量的信息,大量的热点,风格转换很快,对应的个股也多到眼花缭乱,选股真的不是那么容易的。面对海量信息,我根本消化不了,也来不及反应,每天都在一大堆的冗余信息海洋中沉浮,整个人都麻木了,炒股本来就累心,现在连身体都拖累了。运气好的时候也许能买到上涨的个股,运气差的时候只能割肉了。追“一带一路”是我最成功的案例,而后来追柴静的“环保概念”的时候,我做了接盘侠,亏了很多(这个时候,我还在受着市盈率的潜在影响)。庆幸的是,这种方法让我有2万的盈利。但这种正负循环的炒股方法显然是有问题的,收益就像正余弦函数一样,简直不具有可持续性,也很容易当接盘侠,不是我要寻找的好方法。于是,我开始尝试新的方法,而这种尝试也几乎将我打趴下无法翻身。


(三)追涨停,极度受伤

我观察过很多股票的走势,包括次新股和重组股,在这些股票打开涨停且封上之后,后市可能还有几个涨停。于是,在没有了解清楚重组类型和重组流程之前,在简单了解了追涨停的小技巧之后,我几乎全仓买入一只股票,追在了高岗上,当天就亏损了10多个点,这可是牛市啊,这可是全仓啊,更可恶的是第二天居然低开低走。简直要了命。这种方法尝试了两次,3天,我从盈利2万,到亏本金1万。这是我第二次亏本金,在牛市中亏本金。涨停敢死队不是很厉害,不是能赚很多钱吗?为什么我这里行不通呢?吃了大亏,我开始怀疑股市是否能否赚钱。这已经在动摇我炒股的信念,这简直是致命的。就像找不到方向的孩子,我显得很迷茫,很无助。我学了那么多年金融,可到头来发现这些知识毫无用处,完全经不起市场检验,我有一点否定自己,也有一点不喜欢这种状态下的自己。天空一片阴霾。在这片阴霾中,我不断思考破解之法,毕竟市场上也有那么多人在赚钱啊,他们一定掌握了什么规律和技巧。这是支持我走下去的唯一信念,一定有可行的方法存在。


(四)技术分析也许可行,但不是全能的手段

已经亏了1万本金了,我不能再任性了,我不能简单地追涨停。在与同事聊天的过程中发现技术分析也许可行。于是,我疯狂地看相关的书籍,也不断实盘检验自己的方法。技术分析有很多形态,最关键的一点就是量和价。因为市场信息太多了,包括公开信息和私有信息,我们不可能了解所有信息,但价量能够反映这些信息。靠着技术分析的方法,我赚回来亏损的本金,还有几万盈利。当然,炒股没有一定的,都是一定概率下发生,同样地,技术分析也不完全可靠,这个时候,止损的重要性就体现出来了。在牛市里,这套方法还不错,于是,我信心爆棚,认为自己接近甚至开始触摸财务自由的世界。多么美好的理想啊,然而,现实再一次告诉我,我想太美了。

熊市里,一切方法都会失效。


4.2)资金很重要、信息很重要、手段很重要

上面的方法也许是中国大量散户常用的手法,他们都没有任何消息,靠着自己搜集的资料和分析买卖股票。然而,他们的对手是那些有内幕的大户和机构。除了基本面之外,股价还会受到市场买卖力量的影响,大户和机构有资金优势,可以影响股价,他们还有内幕消息,他们还有做空手段,这简直就是一场不对等的博弈,甚至可以说,大户和机构鱼肉着这些散户。想不出更好的办法,我也是其中的一条鱼。散户想在中国股市致富,太难了。


(五)千万不要熊市加杠杆,千万不要逆势而为

天有不测风云,我惨痛的教训在5月积累,在6月爆发了。

5月份,我全仓买入一只股票之后,这只股票在牛市征途中停牌了。我天天错过好的行情,着急啊,于是我多方了解配资情况,终于在股市暴跌那天配了5倍杠杆。理想很丰满,现实很骨感。在市场暴跌的行情中,以前认为的技术分析失效了,那次配资亏损了60%的本金,我被迫中止配资。伤痛才刚刚开始啊,非常痛的第二和第三件事情立马就要发生。

6月的暴跌开始了,市场一片哀嚎。我很庆幸自己全仓买入的股票停牌了,也不断祈祷停牌的股票不要复牌,然而,公司董事会很SB地在股市暴跌中提前复牌了,定增购买资产,公司大股东参与定增。如果放在牛市,如此利好至少要两三个涨停吧,然而,在市场暴跌的行情中,任何利好都会丧失颜色,抵挡不住市场的恐慌情绪。我的股票在熊市中跌停板复牌,连续了三个跌停,严重侵蚀了我前期的利润,还亏了一些钱。当然,我把这次亏损归结到董事会的SB上,没有深刻认识“顺势而为”的重要性。我也没有吸取第一次配资失败的教训。写到这里的时候,真的很想暴揍自己一顿。

同样是6月,国家开始全力救市,我相信国家。于是在市场反弹行情中,我再一次加杠杆,找熟人借了一点钱,加上自己的钱,配了2倍杠杆全仓一只股票,结果市场尾盘跳水,我当天就亏钱了。第一次配资只是试水,保证金不多,教训不那么深刻,可第二次是我的全部家当啊。我后悔了,也开始慌了,这一次,真的好痛。

这次亏钱的3个经历打得我措手不及,我都不知道该做什么事情了,于是,我试图回忆自己过去一年的轨迹,然后记录过去的点点滴滴。现在已经写完了,我还是不痛快啊。

惨痛的经验教育我一定要敬畏市场,要顺势而为。如果我清醒一点、理智一点,多敬畏一下市场,就不会有今天这惨痛的经历。

啊……谁来揍我一顿吧……



(六)后记

虽然股市很伤我,我依然会在这里沉浮,生活太枯燥了,股市沉浮和波动会让我觉得自己还活着,这就是理由。只是,我以后一定不会在表面跑,我一定会深入地分析整个宏观环境和个股走势,多多复盘,不再盲目炒股。

这一年的时间,我最终还是交了学费,也学到了很多。最重要的体会有两点。第一,凡事不要做绝了,要不然翻本的机会都没有。第二,股市可以推倒重来,人生却只有一次,拥抱股市,但更要珍爱自己。

敬畏市场,在股市活下去。最后,祝福自己,也祝福大家。


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关键词:股市暴跌 涨停敢死队 自己的方法 技术分析 价值投资 价值投资 金融学 赚钱了 我不知道 记录

N-BFLY 发表于 2015-7-1 22:27:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
股市即故事,里外皆人生

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zjrsbx 发表于 2015-7-1 22:53:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
凉意阵阵袭来,两亿多家庭?悲乎哉、壮哉!

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谨守本心

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本一无所有 发表于 2015-7-1 23:55:39 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
牛市上升阶段,技术炒股是可行的,仓位管理可以松一点,甚至于加杠杆都不会吃亏,尽量做多。风险控制幅度可以松一些。牛市下降阶段,风险控制要权重高一些,仓位低一些,杠杆去掉。我在这波暴跌中也亏很多,但是,没杠杆。都知道的道理,可是贪念难以克服,知行合一很难。

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remlus 发表于 2015-7-2 01:49:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我不知道你学的金融知识是不是体育老师教的,你没多少钱,风险承受能力有限,这时候你应该买指数基金,让有能力做组合的人去折腾你的钱,一般来说总比存银行好一点,追涨停是需要有资金支持的,大起大落你玩不起,还是先多赚点钱吧。中国的股市牛短熊长,等你钱赚多了,也就差不多是下一个牛市到来的时候了。

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wwqqer 在职认证  发表于 2015-7-2 06:40:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
市场中的大多数都是这样子的。。。

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然朗 发表于 2015-7-2 08:48:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
转: 现在不用去分析什么市场了,这已经是一场战争。

虽然管理层否认了外资做空等一系列传闻,但从盘口上看,很明显本轮做空资金经验丰富、实力强大且准备充分。相对于第一次经历杠杆牛市的A股来说,这些资金显然更加熟悉如何利用杠杆在每个阶段的爆仓效应,同时更加熟悉利用股指期货、ETF等一系列金融衍生工具组合做空,且面对ZF的强力反击毫不手软,这显然会让人立刻和量子基金为代表的国际专业做空资金手法联系到一起。周一时我说本轮调整要和香港金融保卫战类比,即是因此。

现在多空双方基本属于摊牌状态。中国ZF从上周末开始就做出了反击姿态,先是周末的三大金牌组合利好,接着是周二暂停沪港通、集合私募大佬发声抄底以及直接动用国家队在市场上暴力拉升。但从周三走势来看,经验丰富的做空资金显然准备更为充分,在暂时撤退规避国家队锋芒后,借着利好真空和国家队资金暂时力竭,午后再度发力疯狂砸盘,又赢一局。

可以预料的是,周三晚间中国ZF又将重新集结力量准备周四反击,面对准备充分经验丰富的炒家,利好和充裕的资金必须得双管齐下。香港金融保卫战尚且动用了大量ZF资源,体量远大于香港股市的A股,一旦打响金融战争决不可掉以轻心。兵贵神速,反击决不可拖泥带水,以为发上几个利好、大盘绝地反击了就能开始懈怠,这次面对的很可能不是国内习惯于听政策风向的乖宝宝资金,而是嗜血成性的国际饿狼。

因此现在的策略很简单,你就是在为这场战争下注。如果你赌国家胜利,请持股;如果你赌做空资金胜利,请离场。当然,前提是你手上是没有杠杆的,否则可能就身不由己了。

下午一个好朋友和我聊起是走是留的问题。我就回了一段话:既然现在多空双方都已经摊牌,也已经到了市场最为恐慌的时刻,我把全年收益摆在这了,国家败,全拿走就是了!
---转自搜狐
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然朗 发表于 2015-7-2 08:51:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
本一无所有 发表于 2015-7-1 23:55
牛市上升阶段,技术炒股是可行的,仓位管理可以松一点,甚至于加杠杆都不会吃亏,尽量做多。风险控制幅度可 ...
你的名字很有禅意啊,谢谢你的建议,让我又涨知识了。
第一,我确实忽略了市场的表现,过于相信技术分析,这需要改进。
第二,我的仓位控制确实有问题,这也需要根据整个市场行情做相应配置。

再次感谢!

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然朗 发表于 2015-7-2 08:55:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
remlus 发表于 2015-7-2 01:49
我不知道你学的金融知识是不是体育老师教的,你没多少钱,风险承受能力有限,这时候你应该买指数基金,让有 ...
如果学金融的都不懂交易,不懂市场,那么,学有何用呢?投资基金,亏你想的出来

另外,也许我做得不好,但这不是我老师的问题,尊师重教的礼貌都不懂吗?

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