近期仓位稍稍增加了些,总仓位半仓多点。尽管这几个月一直持续保持着低仓位,但我当然也没闲着,一直在寻找着将来可能的投资标的。
根据我对未来几年商业和宏观环境的大致判断,简单梳理后我把未来三至五年主要的投资目标公司大体上划分为了三类:新消费、新金融、新业态。
过去,大体上可以把我国的消费领域概括为衣食住行为主的屌丝经济,人们满足的是最基本的生活消费。而从现在开始,随着生活水平的进一步提高,中产阶级逐渐在崛起和扩大,新的消费需求正在形成。人们在消费时更重视快捷、健康、时尚、思想性和娱乐性等,引导出一些新的产品和服务,比如智能化产品、健康类产品、教育、文化娱乐和旅行等方面的需求越来越丰富和迫切。
金融是经济最直接的晴雨表,而股市不是。金融行业尤其是银行业面临的问题我认为是不可忽视的,所以看起来已经较为便宜的银行股我现在根本不敢买。但是,我相信这也是一个涅磐重生的契机,让传统的银行和金融体系彻底的改变。具体改变成什么样我不知道,但我觉得这里面综合金融实力强大的中国平安投资机会相对是最佳的。但我也没有重仓,以后有机会准备再加点。
从艰难转型的苏宁云商的身上我们能体会到商业模式的大变革正在发生。产业已经不仅仅是升级那么简单,而是多种新的业态正在出现,传统的商业、制造业和服务业都在悄然发生着结构性的变化。这种变化不是简单的“互联网+”或者“工业4.0”等就能代表的,比如传统的汽车业正在发生的新能源汽车革命,就是一场时代背景下催生的变革,这样的变革里面当然一定是有投资机会的。
好的投资机会既需要仔细的寻找也需要耐心的等待。因为即便买到好的心仪的公司,买到的价格不好也难以赚到钱,至少会降低收益率。考虑价格也不能忽视市场的整体情况,目前市场仅仅只经过了三个多月的价格调整,尽管幅度不小,但目前两市的估值水平仍然显得不那么的便宜,中小创更是还处在高估状态。
所以,继续多研究资料,保持耐心非常的必要。
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