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杨墨柯：10.10 黄金周评 操作建议
(香港)讯 10月3日至10月7日黄金市场概述：本周适逢中国国庆长假，但市场表现可不平静，用“惊心动魄”来形容一点也不为过。对于本周走势，95%的华尔街参与者与69%的散户投资者之前均认为金价要么会走高要么会盘整。然而，Comex12月期金合约在北京时间周五(10月7日)晚间23:31-33分成交逾1万手卖单，价值22.5亿美元的抛单打压美元下滑逾20美元至1241.20美元/盎司低位，单周跌幅近5%。
被称为“最关键非农”的美国9月非农就业报告表现良莠不齐，非农就业人口与失业率均不及预期，但小时平均薪资与平均每周工时均有所增加，符合市场预期。数据出炉之后，12月加息预期震荡上涨，美元短线跌势加剧，现货黄金一度受到提振上涨，但随后受巨量卖单打压急剧下挫20美元至1240美元/盎司关口水平。
国际现货黄金周五亚市早盘开于1254.22美元/盎司后窄幅盘整。欧市盘中黄金一度小幅反弹，录得日内高点1265.22美元/盎司，随后很快转而快速下滑。美市盘中跌势加剧，刷新日低至1241.20美元/盎司，随后触底反弹，跌势略微缓解，终收于1252.90美元/盎司。
国际现货黄金10月7日当周累计大跌61.80美元，跌幅4.7%，收报1252.90美元/盎司，最高上探1319.60美元/盎司，最低下探1241.20美元/盎司。本周创下2013年6月来最大周度跌幅。
本周黄金遭遇“滑铁卢”，跌破1300美元/盎司关口之后跌势愈演愈烈。
贵金属市场成为周二金融市场上的焦点。金价周二重挫逾3%，触及6月英国脱欧公投以来最低，创近15个月来最大单日跌幅，在纽约时段，金价跌破9月低点1,306.20和心理关口1,300，同时也失守100日移动均线，拖累黄金开采商的股价走低。但白银跌势更加“骇人”，达到5%以上，创下去年1月来最大日跌幅，并触及6月底以来最低。分析师指出，随着美联储加息概率日益升温，贵金属市场可能会面临更大压力。
其他金属方面，现货铂金下跌多达6.01%，触及六个月低位946.40美元/盎司。现货银下跌8.57%，报17.50美元/盎司。现货钯金下跌7.41%，报667.10美元/盎司。
当周要闻盘点：
里奇蒙德联储主席强势撒鹰 对加息已经迫不及待
美国周一(10月3日)公布的ISM制造业数据强于预期，加之周二里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)发表鹰派言论，这令美联储(FED)的加息预期大幅攀升，从而推高美元。
周二美元指数飙升至三个月高点，美元大涨降低黄金作为替代资产的吸引力。
里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)周二发表讲话称，当前存在强有力的加息理由，称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。
近几个月莱克一直在呼吁进一步加息。他在一次经济展望会议上表示：“先发制人地上调联邦基金利率可能会在维持通胀稳定方面发挥至关重要的作用。”
目前美国联邦基金利率目标在0.25-0.5%，大多数政策制定者预计年底前这一区间会上调0.25个百分点。
不过莱克认为，鉴于当前的失业率和通胀率，历史经验表明利率要比当前水平高出1.5个百分点左右。
他指出，美国经济增速下半年将反弹，量化宽松的影响有利有弊，同时对美联储庞大的资产负债表深表担忧，认为就目前经济而言，美联储无需考虑降息。
莱克承认，美联储需要逐步加息，但不能太过缓慢，决策者对利率的预期中值暗示2017年加息两次，我认为这“太过缓慢”。
里奇蒙德联储主席莱克今年不是FOMC的投票委员，他是典型的鹰派成员，从2015年年中以来一直呼唤加息，他在2018年将会有FOMC投票权。
在莱克讲话之后，美联储12月加息概率攀升至61.8%，两个月前还不到40%。事实上，就连美联储在11月-2日会议上加息的概率也一度飙升至25%以上。
美9月非农良莠不齐加息预期忽冷忽热 巨量止损卖单引发金价“闪崩”
美国9月就业报告大冷门，非农就业人口仅仅增加15.6万，不过，薪资增速小幅上扬。这对于衡量就业和通胀来考虑货币政策路径的美联储来说，恐会再次陷入左右为难之中。数据出炉之后，美联储12月加息预期未降反升。
美国9月非农就业人数增加15.6万人，市场预期增加17.5万人，前值修正为增加16.7万人；美国9月份失业率为5.0%，预期为4.9%，前值为4.9%。
CFTC：金银净多头头寸双双遭到减持
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月7日)公布的周度报告显示，截至10月4日当周，对冲基金和基金经理减持Comex黄金和白银净多头头寸。上周投资者在三周以来首次增持黄金净多头头寸，净多仓触及9月13日以来最高水平。
此外，投机客还增持了铜期货和期权净多头头寸。
具体数据显示，截至10月4日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少56716手，至205176手；COMEX白银投机净多头头寸减少11475手，至66419手；COMEX铜投机净头寸增加4147手，至7042手，为至少8月中以来最高水平。
彭博调查：交易员转而看涨下周黄金走势
据彭博社周五(10月7日)公布的最新调查显示，本周金价暴跌至四个月之后，黄金交易员及分析师认为下周金价将转而看涨。
在接受调查的21位黄金交易员及分析师中，10人看涨(48%)，3人看空(14%)，8人看平(38%)。
下周重要经济数据和事件：
周一(10月10日)：
经济数据：
14:00 德国8月季调后贸易帐
16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数
财经事件：
卢森堡 欧元集团会议
假日预告：
香港重阳节翌日假期休市
美国哥伦布日假期休市
日本体育节假期休市
加拿大感恩节假期休市
中国台湾假期休市
周二(10月11日)：
经济数据：
07:01 英国9月BRC同店零售销售
07:50 日本8月季调后经常帐
08:30 澳大利亚8月季调后房屋贷款许可件数
08:30 澳大利亚9月NAB商业景气指数和信心指数
12:30 日本9月企业破产
17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数
17:00 德国10月ZEW经济景气指数
22:00 美国9月就业市场状况指数
财经事件：
卢森堡 欧盟财政部长会议
17:00 IEA公布月度原油市场报告
21:00 爱尔兰财长Michael Noonan发表2017年该国预算
央行动态：
美国芝加哥联储主席埃文斯在澳洲Australian Business Economists午餐会上，就当前经济状况和货币政策发表讲话
周三(10月12日)：
经济数据：
07:30 澳大利亚10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数
07:50 日本8月核心机械订单
14:45 法国9月消费者物价指数终值
17:00 欧元区8月工业产出
17:00 瑞士10月ZEW经济现况指数
财经事件：
欧佩克公布月度原油市场报告
北京第七届拉美中国投资人峰会
奥地利财长谢林发布新预算
央行动态：
英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议，至10月13日
日本央行审议委员原田泰发表讲话并举行记者会
周四(10月13日)：
经济数据：
05:45 新西兰9月食品价格指数
07:01 英国至9月三个月RICS房价指数
14:00 德国9月消费者物价指数终值
20:30 美国9月进出口物价指数
20:30 美国上周季调后初请失业金人数
20:30 加拿大8月新屋价格指数
央行动态：
韩国央行召开货币政策会议
02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月货币政策会议纪要
19:00 英国央行公布利率决议
周五(10月14日)：
经济数据：
02:00 美国9月政府预算
09:30 中国9月工业生产者出厂价格指数
20:30 美国9月生产者物价指数
20:30 美国9月零售销售
22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值
22:00 美国8月商业库存
央行动态：
美联储主席耶伦在波士顿联储组织的会议上发表讲话
00:15 费城联储主席哈克在世界事务委员会(World Affairs Council)上就经济前景发表演说
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