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雷达卡
关键词：混改 油气改革 三桶油 一带一路
【盘面分析】
早盘两市惯性低开下行，盘中反弹乏力，创业板今日弱于沪指，沪指跌破30日线，两市午后继续震荡下行，至今日收盘，沪指跌0.91%，报3246点；创业板指数跌幅均超1%，报1887点，成交量较前一交易日放量。盘面上，受益于内蒙古自贸区成立70周年时间临近，早盘内蒙古板块表现强势，鄂尔多斯涨停，内蒙华电等本地股拉升；河北金融参股早盘强势高开，栖霞建设封死一字板今日早盘多数雄安概念股高开低走，粤港澳大湾区概念全面退潮。美朝关系紧张，避险情绪升温，致使军工和黄金板块今日逆势上涨。前期庄股超讯通信 （603322），昨日从跌停到涨停，今日封死一字板跌停。
【第三批改革潮，油气最受益】
今天我就不谈那些热中热了，热点短线要么是涨停板，要么被炒透了一片闪崩，像超讯通信昨天从跌停到涨停，今天从涨停到跌停，被玩坏了，这种股票完全不符合大家的预期。我说点实在的，最近发改委公布石油、天然气领域混改将纳入央企第三批混改试点，油气行业改革即将出台。
在油改的大背景下，“三桶油”（中石油、中石化、中海油）的改革进一步提速，大型国有石油天然气公司已作出调整。未来上游放开、管网分离将是大趋势。三桶油”对旗下资产进行专业化重组、平台化整合将是改革的方向。通过实现单一业务板块的整合重组上市，实现资产证券化，既减少了同业竞争、提升了效率，也有助于实现企业价值的最大化。
油气究竟有多大市场？
目前油气价差逐步打开，液化石油（LNG）汽车经济性已经凸显，且已回升至2012年-2013年期间的历史高景气时期，LNG重卡和客车的渗透率是历史最好水平。由此我认为驱动油气价差处于高位的核心因素是结构性的，较大的油气价差未来可持续数年，LNG装备业也将以2017年为起点开启数年的高景气周期，当前第三批混改正是一个拐点。
对于A股市场，从逻辑上分析我认为这次油改将是下一个“一带一路”，国家经济需要转型，去年是L型，2017年L型已经触底，今年目标是向N字型的转变。管理层有坚定信心，特别是对于石油、天然气，有个说法“一个局,两张网,三桶油,四大行”，中车已经合并，电力系统已决定在第二批央企混改中，最后银行监管风暴也已经抵达，就剩下油气没行动。今天受到油气改革消息，石油也有所反应，虽然不大，我认为那是好事，投资者朋友们提前布局的机会到了。各大领域等着改革，轮到油气这个巨无霸，管理层不会搬着石头砸自己的脚。同时从国际方面来看欧佩克上调美国石油产量预期，也刺激着石油市场，因此从两方面来说后期市场必定会有一波不错的持续性行情。
【后市展望】
4月15日敏感时点，全球避险情绪升温，欧美股市下跌，外围变化波及A股，引发市场波动。短线暂宜谨慎，适当控制仓位，密切关注周末消息面变化。控制仓位的目的并非是放弃不走弱不卖出的顺势原则，只是希望借此措施增加操作的灵活性，进而避免消息意外变化可能引发的风险控制度措施短线失灵。但从长期来看，严格执行对策替代预测的顺势策略，仍是最简单最有效的选择。我建议操作上总体以预设止损后的顺势为大方向，具体的行业、股票配置则阶段性继续关注军工（南北船、军民融合）、一带一路等政策受益板块中技术走势相对稳健的品种。
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