作者:呼和图力
来源:牛谈
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作为资本市场上重要的机构投资力量,公募基金的投资方向往往有着标杆意义。从目前已经公布的基金三季报显示,三季度明显特点:消费类股票大获青睐,贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份等成为多只基金的重仓股。 作为A股市场最具号召力的三大持股机构,汇金、证金和社保基金的一举一动都备受关注,它们在一些板块上的动作不仅反映着大资金动向,也是引领市场风格转变的重要参数。截至10月25日,根据已披露三季报,汇金、证金和社保基金共出现在464家公司的十大流通股股东行列,共持有148.24亿股,估算持股市值合计达1896.59亿元。 三季报显示,上峰水泥前三季度实现营业收入29.39亿元,同比增长37.93%;实现归属于上市公司股东的净利润4.56亿元,同比增长456.55%。公司表示,报告期内,营收同比增长的原因是公司水泥产品售价与销量均有上升。上峰水泥今年上半年股价也一路下跌,表现较差,到了6月份开始反弹,6、7月周期股活跃,该股出现一波凌厉的涨势,但近期又陷入了震荡。可见,养老金参与了今年年中这波周期股行情。 对于私募基金来说:26大实体经济中计算机项目最多,投钱最多的当然是房地产。从投资项目数量分布看,截至2017年6月末,私募基金所投项目企业数量排名前五位的行业分别为计算机应用、资本品、原材料、其他金融以及医药生物。其中,投资于计算机运用的项目数量为15553个,占比27.2%;投资于资本品的项目数量为7059个,占比12.4%;投资于原材料的项目数量为3399个,占比6.0%;投资于其他金融的项目数量为3281个,占比5.7%;投资于医药生物的项目数量为3192个,占比5.6%。 作为价值投资的代表,大盘蓝筹股和白马股一直深受QFII喜爱。但今年三季度,有些QFII却关注起了通常被视为更多具有主题投资特征的行业板块。上半年,北京文化股价震荡走低,直至7月底,受益于《战狼2》票房收入超预期,其股价在7月31日至8月4日的一周内收获3个涨停,累计涨幅高达38.27%。但随后股价再度回调至今。QFII买入传媒股已较为少见,而北京文化这类活跃资金快进快出的个股,以往更不常吸引QFII入驻。 社保基金和险资共同持有26只个股 绩优股受宠。从持仓变化来看,社保基金三季度共计新进持有立讯精密(2001.61万股)、塔牌集团(961.90万股)和蓝焰控股(484.84万股)等3只个股,此外,还有7只个股三季度受到社保基金增持,按增持股份数量排序这7只个股分别为:万华化学(819.97万股)、精锻科技(296.18万股)、天润乳业(106.76万股)、豪迈科技(91.13万股)、福斯特(44.56万股)、百川能源(20.00万股)和扬农化工(9.98万股)。
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