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楼主: pzytony
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为什么将耐心给了亏钱的头寸,盈利却着急离场 [推广有奖]

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孤独客

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pzytony 发表于 2018-10-26 10:24:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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交易的两个主要原罪是:过渡放任亏损和过早获利了结。都是企图给予现有的头寸以更多的成功希望,实际上却对长期的运作带来严峻的损害。为什么多数交易者将耐心给了亏钱的头寸,而盈利的时候急于离场,与华尔街格言“截断亏损,让获利奔跑”截然相反呢?根据行为心理学家卡尼曼的研究:

1、在失去的时候,理性决策者是风险规避的,而“正常的傻瓜”是风险偏好的;

2、在得到的时候,人们都是风险规避的。

3、理性决策者对得失的判断不受参照点的影响,而“正常的傻瓜”往往根据参照点决定。

在很多情况下,获利比赔钱对人的情绪影响更大,甚至会导致心理失衡。获利后不要太激动至关重要。

现实中,我们花了太多时间、精力、情绪在无法改变的“过去”。智者擅于专注于“现在”,将“过去”串起来(或者是“说不”),通过重新配置和理性计算,用于不可知的“未来”。理性者,反直觉,反舒适。

有时候,交易者脑里可能同时存在两个声音:价格要涨?可能会跌?可能的原因是交易系统不完备。如果对交易系统非常有信心,就会完全遵照模型说的去做,不管你认为那个模型有多聪明或者是多傻。想了不做甚至反做,表面看是执行力问题,往深了看是没开悟,这是种病,不好治。这里有两个偏方,或许可以帮助治疗一下:专注、克勤小物(勤勤恳恳做小事)。结合塔勒布的反脆弱理论,效果可能会更好。塔勒布认为,增强反脆弱的第一步是减少不利因素,而非增加有利因素。

由于杠杆的作用,平时的小缺点可能会在市场中无限放大,并给交易者带来重大打击。因此,找到自己的缺点并加以避免是非常必要的。换个角度看,金融市场是一个避免成为输家,自然成为赢家的游戏。

交易过程中,可以考虑使用两种思维:

1、逆向思维:假设反面是对的。

2、雅努斯式思维:使事物的正反两个方面并存于大脑。

实际操作中,当大脑出现两个冲突的假设时,不交易可能是最好的交易。无论持股还是持币,都是需要耐心的。交易成绩不一定与交易次数成正比。


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孤独客
yinyuhao520 发表于 2018-12-21 14:30:00 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
pzytony 发表于 2018-10-26 10:24
交易的两个主要原罪是:过渡放任亏损和过早获利了结。都是企图给予现有的头寸以更多的成功希望,实际上却对 ...
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forhsu 发表于 2018-12-22 22:07:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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obaby85 在职认证  发表于 2018-12-29 12:59:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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