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楼主: pzytony
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优秀投资者能够连续多年获得稳定持续的复利回报 [推广有奖]

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pzytony 发表于 2018-10-29 10:53:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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优秀投资者的定义是,能够连续多年获得稳定持续的复利回报。他们经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚。资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果。职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。这也是多数人难有成就的根本原因。重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现,且两者相互作用,互为因果。坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。

是否能明确、定量、系统地,从根本上限制住你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,然后才是天赋、勤奋和运气。成绩如何取决于市场,即“成事在天”。输家再怎么辉煌都只是震荡而已,最终是逃不脱输光的命运。从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累的结果:无意识→意识到→做到→做好→坚持→习惯→融汇贯通→忘记→大成。

小钱靠技术,大钱靠意志。长线判方向,短线找时机。智慧成大业,聪明只果腹。聪明过了头就会丧失智慧,自作聪明。要智慧过人而放弃小聪明,为大智若愚。这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。

止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失,它不一定是对行情的“否”判断,即止损不一定就会朝反方向继续,但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持。只要超过了自己的风险承受能力就止损资金最大损失原则(必须≤资产的5%)必须严格首要遵守,如果错了可以反止损再介入。。至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位,止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。

大行情更应轻仓慎加码。行情大震荡也大,由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润,更会失去方向从而破坏节奏彻底失败。

仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌,但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。

大自然本身是由规律性和大部分随机性组成,任何想完全、彻底、精确地把握世界的想法,都是狂妄、无知和愚蠢的表现,追求完美就是表现形式之一。谋事在人,成事在天。于人我们讲是缘分而非最好,于事我们讲究适应,能改变的是自己而非希望外界提供。

利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永远是第一位的,是可以自身控制和规避但不能逃避。任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报,只要交易思想正确,对于应该承担的风险我们要从容不迫。

正确分析预测只是成功投资的第一步,成功投资的基础更需要严格的风险管理(仓位管理和止损管理),严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊,处惊不变)。心理控制第一,风险管理第二,分析技能重要性最次。

必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因,从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战术混乱和战略走样,最终彻底失败。交易在无欲的状态下才能更多收获,做好该做的而不是最想做的。市场不是你寻求刺激的场所,也不是你的取款机器。

盯住止损/止赢,止损/止赢是自己控制的(谋事在人);不考虑利润,因为利润是由市场控制的(成事在天)。

减少无谓的交易。当市场处于无序波动或小幅盘整之时,迫切交易与趋势状态的急功近利是市场上普遍的行为,我把这些交易总结为:无谓的交易。尽量减少无谓的交易,你离成功就更加接近了。无谓的交易是导致亏损和心态不好的主要原因,也是养成不良交易习惯的重要原因。无谓的交易主要表现为交易的随意性、临时的冲动性、人云亦云性和在任何情况下都进行频繁交易。它与专业的交易具有本质的区别。专业的交易也经常出现亏损,但专业的交易具有章法,亏损幅度总体可控,专业交易是尽量减少或避免交易的随意性的。

什么是无谓的交易?简单来讲就是没有价值的交易,风险利润不成比例的交易,见机会就想抓的交易,什么机会都不放过的交易,只要价格波动就做的交易。它不评估这笔交易可能带来多大的利润和相应承担的风险,总抱着侥幸的心理,觉得赚几个点就可以了,他只看到了利润而忽视了潜在的风险。或者任何时候都觉得大的机会就在眼前,不做的话会错失良机。它不管目前的波动是否符合自己的交易习惯,总是在利润陷阱的驱动下将微小的机会在自己心里放大成巨大的机会。无谓的交易同时是对市场并没有做深刻的分析之后的交易,交易表现为相当大的随意性、冲动性。

市场并不总是处于具有交易价值的状态。什么是交易价值呢?简单来讲就是对得起自己设定的止损幅度的交易。若这笔交易连自己的止损幅度都对不起的话,那它就是没有价值的交易。市场大部分时间都处于盘整震荡状态或者小幅波动状态,也就是说大部分情况下市场都没有很好的交易机会。无谓的交易都是在这种状态下出现的。在这种状态下,任何一笔交易最多是盈亏幅度相当,更何况人性的弱点注定了交易大部分情况下都是以亏损离场的。在市场处于没有交易价值的情况下很多人就因为无谓的交易而使帐户出现了不小的亏损,进而导致交易心态的破坏。真正的交易机会出现时,因为前一轮交易亏损的阴影使他不敢交易。如果养成了频繁交易的习惯,即使把握住了一次绝好的进场点也会很快离场而错失大的获利机会。无谓的交易不仅使你在盘整时慢慢亏损,同时也使你在趋势中无法持有头寸。无谓的交易所形成的坏的交易习惯使他总是无法真正获利。

无谓的交易表面上看也是在进行投机交易,似乎与别人没有多大的区别,但事实并非如此。进行无谓交易的投资者并没有真正了解什么是投机。什么是投机呢?投机就是投资机会,没有机会就不进场交易,就如同打猎,不看见猎物绝不开枪。投机成功与否看的是投机的结果,是通过获利的结果来使交易者获得快乐。而无谓的交易则是看见任何物体都开枪,不管是不是猎物,它更象玩游戏。游戏的快乐来自于游戏过程而并不一定是结果。无谓的交易本质上并不是在投机,而是在用资金来玩期货的游戏,是一种资金纯消耗性的行为,这种交易行为与他获利的目标是背道而驰的。无谓的交易同时是对自己的一种放纵,是对交易极不负责任的行为。无谓的交易使投资者满足了进场交易的瘾,解除了不交易就非常难受的感觉,过程或进场时是快乐的,但结果却往往并不好,如同玩游戏最终必然付费一样。

那么,为什么很多人会如此呢?难道他不知道他交易的目的吗?我认为根本的原因是:强烈的获利欲望使他频繁的交易,使他不管在什么情况下都要交易,也就是利润的陷阱使他进行无谓的交易。市场上最大的陷阱就是利润,是预期的利润使人失去客观和理智,使人忽视风险的存在。

问题的关键是:我们往往无法判断交易机会。确实,交易机会的判断及行情规模的评估是无法确定的,但正是这种无法确定性就导致了风险存在的必然性,也就是说任何一次交易风险是必然存在的,而利润却无法确定。这就更加应该引起投资者首先对风险的关注,而不是利润。无谓的交易恰恰是更多的看到利润而忽视了潜在的风险。飘渺的利润如无形的手促使很多投资者盲目的交易。只要清醒的认识到利润的不确定性和风险的必然性你就可以在很大程度上减少无谓的交易,而这也是减少无谓交易的必然基础。

减少无谓的交易并不等于你平时就不交易,并不是说只要减少了无谓交易你就必然能抓住有价值的机会。适当的交易是与市场保持联系的重要手段,关键是你每次交易一定要慎重考虑,完全清楚进场之后在哪里止损,以及市场目前是否具有好的进场点位等。有些行情你能看得到,却难以真正的把握到,我们只能做那些既看得到也可以把握的行情,这样的行情其实一年之中并不多,这是多少年以来已经验证过的事实。

减少无谓的交易相当于节省子弹,要珍惜每一颗子弹,使它用在恰当的地方,而不要沉迷于打枪的快乐之中。


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孤独客
福源进财 发表于 2018-10-29 23:06:00 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
pzytony 发表于 2018-10-29 10:53
优秀投资者的定义是,能够连续多年获得稳定持续的复利回报。他们经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是 ...

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graylens 发表于 2018-10-31 09:48:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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pzytony 发表于 2018-10-31 10:33:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
利润既是风险的产物,也是智慧的产物。稳定的盈利(大赚小赔)是智者的权利。

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yinyuhao520 发表于 2018-12-21 15:16:14 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
pzytony 发表于 2018-10-29 10:53
优秀投资者的定义是,能够连续多年获得稳定持续的复利回报。他们经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是 ...
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