2018年券商金融工程研究报告汇总（共687篇-第4部分）

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2018年券商金融工程研究报告汇总——第4部分——65篇
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'光大证券_20181219_光大证券FOF专题系列报告之十：明风格，定方向：权益基金风格识别研究'
'光大证券_20181228_光大证券房地产行业基本面选股系列报告之十：借镜观形，蹊径淘金'
'国泰君安_20180207_数量化专题之一百零七：ESG投资之公司治理'
'国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化'
'国泰君安_20180313_数量化专题之一百零八：基于不同域研究的多因子选股体系'
'国泰君安_20180314_大类资产配置研究——控制篇'
'国泰君安_20180327_基于研发投入资本化的淘金策略'
'国泰君安_20180507_数量化专题之一百一十一：基于流动性偏好的风格配置策略'
'国泰君安_20180511_基于上市公司参股拟IPO企业的事件驱动研究'
'国泰君安_20180518_指数专题报告：沪深300成分股调整名单'
'国泰君安_20180522_量化产品周报：价量当道，交易型策略信息比率重回4.0'
'国泰君安_20180528_量化产品周报：沪深300增强实现连续6周超额正收益'
'国泰君安_20180618_世界杯趣文：世界杯中的超额收益'
'国泰君安_20180618_数量化专题之一百一十三：投资科技创新股，基本面成长因子再挖掘'
'国泰君安_20180622_数量化专题之一百一十四：基于股票特别处理的A股财务困境预测研究'
'国泰君安_20180629_数量化专题之一百一十五：基于因子投资的资产配置方法'
'国泰君安_20180711_基于基金持仓信息的选基策略（一）：选基金核心是“选股”'
'国泰君安_20180713_数量化专题之一百一十六：风格域划分下的基本面多因子选股策略'
'国泰君安_20180727_数量化专题之一百一十七：基于风险模糊度的选股策略'
'国泰君安_20180730_数量化专题之一百一十七：基于风险模糊度的选股策略'
'国泰君安_20180907_国泰君安数量化专题之一百一十八：基于财报期效应的基本面因子动态配置研究'
'国泰君安_20180915_国泰君安数量化专题之一百一十九：基于宏观状态的风险预算和资产配置'
'国泰君安_20181018_国泰君安数量化专题之一百二十：基于日内交易特征的选股策略'
'国泰君安_20181022_国泰君安数量化专题之一百二十一：上市公司业绩变脸中的业绩预告之谜'
'国泰君安_20181110_国泰君安数量化专题之一百二十一：基于风险供求模糊匹配的择时策略'
'国泰君安_20181113_国泰君安基于PLS方法的潜变量因子研究'
'国泰君安_20181128_国泰君安数量化专题之一百二十一：上市公司核心竞争力投资策略'
'国泰君安_20181128_国泰君安数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究'
'国盛证券_20181120_国盛证券量化专题报告+：系统化宏观视角下的资产分析框架'
'国联证券_20180918_国联证券多因子研究系列之二：银行多因子选股'
'国联证券_20180926_国联证券多因子研究系列之一：基于全市场的多因子选股策略'
'广发证券_20180304_大类资产配置：基于宏观数据预期误差的资产配置策略'
'广发证券_20180305_金融工程专题报告：机器学习多因子动态调仓策略'
'广发证券_20180305_金融工程：择时研究与风格展望'
'广发证券_20180403_交易性择时策略研究之十三：基于条件随机场的周频择时策略'
'广发证券_20180404_CTA产品及策略2018年一季度回顾与展望：CTA标的资产波动率抬升'
'广发证券_20180404_量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略'
'广发证券_20180408_多因子Alpha系列报告之（三十五）：宏观视角下的风格轮动探讨'
'广发证券_20180409_互联网大数据挖掘系列专题之（十二）：基于网络舆情的指数轮动策略研究'
'广发证券_20180410_FOF系列专题之八：利用指数量化基金构建FOF组合'
'广发证券_20180426_多因子Alpha系列报告之（三十六）：机器学习多因子动态调仓策略'
'广发证券_20180603_金融工程专题报告：考虑领先滞后关系的宏观因子择时策略'
'广发证券_20180603_金融工程专题报告：风险中性的深度学习选股策略'
'广发证券_20180604_金融工程专题报告：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略'
'广发证券_20180605_从美国经验看养老产品设计可行方案'
'广发证券_20180605_探寻资金流背后的风格轮动规律'
'广发证券_20180704_量化资产配置研究之十：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略'
'广发证券_20180705_多因子Alpha系列报告之（三十七）：探寻资金流背后的风格轮动规律'
'广发证券_20180706_FOF系列专题之九：从美国经验看养老金老产品设计可行方案'
'广发证券_20180730_产品创新专题报告系列之二十一：高相关性因子与其Smart+Beta指数构建'
'广发证券_20180730_产品创新专题报告系列之二十二：Smart+Beta产品最新展望'
'广发证券_20180730_人工智能研究报告：人工智能在资产管理行业的应用和展望'
'广发证券_20180730_金融工程专题报告：资产配置不FOF投资'
'广发证券_20180812_“低波劢 ”Smart+Beta策略探讨'
'广发证券_20180812_基于涨跌模式识别的指数和行业择时策略'
'广发证券_20180905_广发证券金融工程专题报告：再探西蒙斯投资之道，基于隐马尔科夫模型的选股策略研究'
'广发证券_20180912_广发证券产品创新专题报告系列之二十三：“低波动 ”Smart+Beta策略研究'
'广发证券_20181115_广发证券互联网大数据挖掘系列研究之（十四）：基于新闻舆情的选股策略研究'
'广发证券_20181119_广发证券产品创新专题报告系列之二十五：阿点“红利 “SmartBeta策略研究'
'广发证券_20181127_广发证券2018年金融工程年度报告：A股ALPHA策略及产品回顾与展望'
'广发证券_20181128_广发证券基金产品专题研究系列之四：基金研究框架构建之债券基金篇'
'广发证券_20181202_广发证券基金产品专题研究系列之五：影响指数基金规模的因素分析'
'广发证券_20181207_广发证券爬虫与大数据在投研场景的应用：为价值发现提供线索'
'广发证券_20181213_广发证券互联网大数据挖掘系列之十五：拼多多数据有感，逃不开的“消费”'
'广发证券_20181220_广发证券公募基金产品研究系列之五：证券ETF，把握券商行情的有效工具'

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• 广发证券_20180305_金融工程专题报告：机器学习多因子动态调仓策略.pdf
• 广发证券_20180403_交易性择时策略研究之十三：基于条件随机场的周频择时策略.pdf
• 广发证券_20180404_CTA产品及策略2018年一季度回顾与展望：CTA标的资产波动率抬升.pdf
• 广发证券_20180404_量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略.pdf
• 广发证券_20180408_多因子Alpha系列报告之（三十五）：宏观视角下的风格轮动探讨.pdf
• 广发证券_20180409_互联网大数据挖掘系列专题之（十二）：基于网络舆情的指数轮动策略研究.pdf
• 广发证券_20180410_FOF系列专题之八：利用指数量化基金构建FOF组合.pdf
• 广发证券_20180426_多因子Alpha系列报告之（三十六）：机器学习多因子动态调仓策略.pdf
• 广发证券_20180603_金融工程专题报告：风险中性的深度学习选股策略.pdf
• 广发证券_20180603_金融工程专题报告：考虑领先滞后关系的宏观因子择时策略.pdf
• 广发证券_20180604_金融工程专题报告：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略.pdf
• 广发证券_20180605_从美国经验看养老产品设计可行方案.pdf
• 广发证券_20180605_探寻资金流背后的风格轮动规律.pdf
• 广发证券_20180704_量化资产配置研究之十：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略.pdf
• 广发证券_20180705_多因子Alpha系列报告之（三十七）：探寻资金流背后的风格轮动规律.pdf
• 广发证券_20180706_FOF系列专题之九：从美国经验看养老金老产品设计可行方案.pdf
• 广发证券_20180730_产品创新专题报告系列之二十二：Smart+Beta产品最新展望.pdf
• 广发证券_20180730_产品创新专题报告系列之二十一：高相关性因子与其Smart+Beta指数构建.pdf
• 广发证券_20180730_金融工程专题报告：资产配置不FOF投资.pdf
• 广发证券_20180730_人工智能研究报告：人工智能在资产管理行业的应用和展望.pdf
• 广发证券_20180812_“低波劢 ”Smart+Beta策略探讨.pdf
• 广发证券_20180812_基于涨跌模式识别的指数和行业择时策略.pdf
• 广发证券_20180905_广发证券金融工程专题报告：再探西蒙斯投资之道，基于隐马尔科夫模型的选股策略研究.pdf
• 广发证券_20180912_广发证券产品创新专题报告系列之二十三：“低波动 ”Smart+Beta策略研究.pdf
• 广发证券_20181115_广发证券互联网大数据挖掘系列研究之（十四）：基于新闻舆情的选股策略研究.pdf
• 广发证券_20181119_广发证券产品创新专题报告系列之二十五：阿点“红利 “SmartBeta策略研究.pdf
• 广发证券_20181127_广发证券2018年金融工程年度报告：A股ALPHA策略及产品回顾与展望.pdf
• 广发证券_20181128_广发证券基金产品专题研究系列之四：基金研究框架构建之债券基金篇.pdf
• 广发证券_20181202_广发证券基金产品专题研究系列之五：影响指数基金规模的因素分析.pdf
• 广发证券_20181207_广发证券爬虫与大数据在投研场景的应用：为价值发现提供线索.pdf
• 广发证券_20181213_广发证券互联网大数据挖掘系列之十五：拼多多数据有感，逃不开的“消费”.pdf
• 广发证券_20181220_广发证券公募基金产品研究系列之五：证券ETF，把握券商行情的有效工具.pdf
• 国联证券_20180918_国联证券多因子研究系列之二：银行多因子选股.pdf
• 国联证券_20180926_国联证券多因子研究系列之一：基于全市场的多因子选股策略.pdf
• 国盛证券_20181120_国盛证券量化专题报告+：系统化宏观视角下的资产分析框架.pdf
• 国泰君安_20180207_数量化专题之一百零七：ESG投资之公司治理.pdf
• 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零八：基于不同域研究的多因子选股体系.pdf
• 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化.pdf
• 国泰君安_20180314_大类资产配置研究——控制篇.pdf
• 国泰君安_20180327_基于研发投入资本化的淘金策略.pdf
• 国泰君安_20180507_数量化专题之一百一十一：基于流动性偏好的风格配置策略.pdf
• 国泰君安_20180511_基于上市公司参股拟IPO企业的事件驱动研究.pdf
• 国泰君安_20180518_指数专题报告：沪深300成分股调整名单.pdf
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• 国泰君安_20180618_数量化专题之一百一十三：投资科技创新股，基本面成长因子再挖掘.pdf
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• 国泰君安_20180711_基于基金持仓信息的选基策略（一）：选基金核心是“选股”.pdf
• 国泰君安_20180713_数量化专题之一百一十六：风格域划分下的基本面多因子选股策略.pdf
• 国泰君安_20180727_数量化专题之一百一十七：基于风险模糊度的选股策略.pdf
• 国泰君安_20180730_数量化专题之一百一十七：基于风险模糊度的选股策略.pdf
• 国泰君安_20180907_国泰君安数量化专题之一百一十八：基于财报期效应的基本面因子动态配置研究.pdf
• 国泰君安_20180915_国泰君安数量化专题之一百一十九：基于宏观状态的风险预算和资产配置.pdf
• 国泰君安_20181018_国泰君安数量化专题之一百二十：基于日内交易特征的选股策略.pdf
• 国泰君安_20181022_国泰君安数量化专题之一百二十一：上市公司业绩变脸中的业绩预告之谜.pdf
• 国泰君安_20181110_国泰君安数量化专题之一百二十一：基于风险供求模糊匹配的择时策略.pdf
• 国泰君安_20181113_国泰君安基于PLS方法的潜变量因子研究.pdf
• 国泰君安_20181128_国泰君安数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究.pdf
• 国泰君安_20181128_国泰君安数量化专题之一百二十一：上市公司核心竞争力投资策略.pdf
• 光大证券_20181219_光大证券FOF专题系列报告之十：明风格，定方向：权益基金风格识别研究.pdf
• 光大证券_20181228_光大证券房地产行业基本面选股系列报告之十：借镜观形，蹊径淘金.pdf
• 广发证券_20180304_大类资产配置：基于宏观数据预期误差的资产配置策略.pdf
• 广发证券_20180305_金融工程：择时研究与风格展望.pdf

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kavakava 发表于 2019-1-2 10:58
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