内容简介

。包括：

一、现金流的基本原理;

二、现金流的收支预算;

三、现金流的实际管理——提供信用应避免的陷阱、加速收款和延迟付款的技巧、闲置资金的投资、套期期权等的使用、浮存及加锁信箱的理解，以及小型公司的内部控制等;

四、现金流量表——如何编制、如何进行比较及比率分析、阅读。本书具有较强的可读性、系统性、实用性。本书适合各类企业厂长、经理、财会人员及大众投资者、财会院校师生等人员阅读。

目录:

图书目录

第一章现金管理介绍：现金流动的基本原理1

第二章流动性、偿债能力与现金流动7

第三章现金流量预算的影响：现金流量预算效应22

第四章现金收入与现金支出预算33

第五章使用概率进行现金收支预算38

第六章提供信用应避免的陷阱：对现金流的管理49

第七章现金收取和延迟付款的技巧55

第八章经理人员投资闲置现金的有效衡量方法63

第九章套期、期权及衍生工具73

第十章理解浮存与加锁信箱系统82

第十一章同银行打交道：银行关系89

第十二章账户分析及其他银行服务96

第十三章舞弊、诈骗与贪污、挪用：内部控制对现金管理

的影响119

第十四章加强内部控制，防止资金损失及操作错误128

第十五章保持对现金的控制136

第十六章小型公司的现金控制148

第十七章利润是主观评价，现金是客观事实——财务报表

与现金流量156

第十八章现金流量表：经营活动产生的现金流量192

第十九章现金流量表：投资和筹资活动产生的现金流量…204

第二十章现金流量表的比较分析214

第二十一章现金流量表的比率分析230

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