<p>ERPR3功能详解-财务管理<br/><br/>SAP FI财务会计功能详解<br/><br/>目 录<br/><br/>1 SAP R/3 系统中的财会子系统 4<br/>1.1 企业结构的变化 4<br/>1.2 管理手段 4<br/>1.3 决策的基础 4<br/>1.4 国际性的应用系统 4<br/>1.5 主要功能模块 4<br/>1.6 财务会计 5<br/>1.6.1 适用性 5<br/>1.6.2 集成性 5<br/>1.6.3 关于各类凭证的原则 5<br/>1.6.4 文档系统 5<br/>1.6.5 会计科目表 6<br/>1.6.6 货币 6<br/>1.6.7 资产负债表 6<br/>1.6.8 明细分类帐 6<br/>1.6.9 合并财务报表 6<br/>1.6.10 法定合并 7<br/>1.6.11 应收帐款 7<br/>1.6.12 应付帐款 7<br/>1.6.13 固定资产会计核算 7<br/>1.6.14 特殊分类帐 8<br/>2 财会子系统的组织结构 9<br/>2.1 财务会计和管理会计的集成 9<br/>2.2 公司代码 9<br/>2.3 集中式公司的管理模式 9<br/>2.4 分布式公司的管理模式 9<br/>2.4.1 分布式系统 （ALE） 10<br/>2.5 集团公司报表 10<br/>2.5.1 集团公司 10<br/>3 作为系统集成的中心 --- 总分类帐 10<br/>4 总分类帐基本术语 11<br/>4.1 公司代码 11<br/>4.2 业务部门 11<br/>4.3 凭证 11<br/>4.3.1 凭证原则 11<br/>4.3.2 基本凭证参数 12<br/>4.3.3 更改凭证 12<br/>4.4 会计科目表 13<br/>4.4.1 会计科目表的组织结构 13<br/>4.4.2 在多种语言方面的灵活性 13<br/>4.5 总分类帐科目 13<br/>4.5.1 总帐科目主记录的结构 14<br/>4.5.2 对主记录的处理 14<br/>4.5.3 行项目显示 14<br/>4.5.4 科目余额 15<br/>5 总分类帐的主要业务处理 15<br/>5.1 计划 15<br/>5.2 总分类帐科目记帐 16<br/>5.2.1 一次性记帐的原则 16<br/>5.2.2 数据集成 16<br/>5.2.3 明细分类帐与总分类帐的协调一致 17<br/>5.2.4 数据输入的工具 17<br/>5.2.5 附加的检验功能 17<br/>5.2.6 多种货币的处理能力 18<br/>5.2.7 未清项管理 18<br/>5.3 结算 18<br/>5.3.1 在会计年度内的结算 18<br/>5.3.2 年终结算 18<br/>5.3.3 结算报表 19<br/>6 财务会计信息系统 21<br/>7 特别用途的分类帐 22<br/>7.1 对象 22<br/>7.1.1 分析 22<br/>7.2 帐户分配条件与总计格式 22<br/>7.2.1 帐户分配 22<br/>7.3 货币与数量 22<br/>7.3.1 汇率 22<br/>7.3.2 数量 23<br/>7.4 灵活定义的会计期间 23<br/>7.4.1 记帐期间 23<br/>7.5 集成性 23<br/>7.5.1 概况 23<br/>7.5.2 主数据 23<br/>7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 24<br/>7.5.4 直接输入数据 24<br/>7.5.5 从非 SAP 的系统来的数据 24<br/>7.5.6 与其他 SAP 模块的协调一致 24<br/>7.6 分配 25<br/>7.6.1 概述 25<br/>7.6.2 分配与分摊功能 25<br/>7.7 计划 26<br/>7.7.1 概述 26<br/>7.7.2 计划参数 26<br/>7.7.3 计划分摊功能 26<br/>7.7.4 计划值 27<br/>7.8 报表 27<br/>7.8.1 概述 27<br/>7.8.2 报表定义 28<br/>7.8.3 可变的输出媒介 28<br/>7.8.4 交互式报表 28<br/>8 财会日历 29<br/>9 应收帐款会计核算 30<br/>9.1 客户主记录 30<br/>9.1.1 主记录的重要性 30<br/>9.1.2 结构 31<br/>9.1.3 编辑主记录 32<br/>9.2 科目有关会计业务 33<br/>9.2.1 发票及贷项凭证 33<br/>9.2.2 支付 34<br/>9.2.3 特殊操作 37<br/>9.3 凭证和科目的处理 38<br/>9.3.1 凭证和科目的显示 38<br/>9.3.2 凭证更改 39<br/>9.4 催款通知 39<br/>9.4.1 催款程序的功能 39<br/>9.4.2 催款过程 40<br/>9.5 信函 41<br/>9.5.1 支付通知 41<br/>9.6 报表 43<br/>9.6.1 主记录清单 43<br/>9.6.2 客户分析 43<br/>9.6.3 科目 43<br/>9.7 客户信贷管理 43<br/>9.7.1 分配信贷限额 44<br/>9.7.2 监控信贷限额 44<br/>9.7.3 显示及分析功能 44<br/>9.7.4 定单接收和发货中的信贷控制 45<br/>10 应付帐款会计核算 45<br/>10.1 供应商主记录 46<br/>10.1.1 供应商主记录的作用 46<br/>10.1.2 结构 46<br/>10.1.3 处理主记录 47<br/>10.2 应付帐款会计核算系统中的会计业务 48<br/>10.2.1 发票和贷项凭证 48<br/>10.2.2 贷项凭证 51<br/>10.2.3 支付 51<br/>10.2.4 特殊交易 54<br/>10.3 凭证和帐户的处理 55<br/>10.3.1 凭证和帐户的显示 55<br/>10.3.2 凭证的更改 56<br/>10.4 信函 56<br/>10.4.2 报表 58<br/>10.4.3 主记录清单 58<br/>10.4.4 供应商分析 58<br/>10.4.5 科目 58<br/><br/>[subject_ERP]&nbsp;&nbsp;</p><br/>