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第一章总则 4

第二章财务机构和财务人员 4

第三章 财务计划管理 5

第四章资金管理 6

第五章资产管理 7

第六章合同款项支付与费用报销 9

第七章 对外投资的财务管理 14

第八章会计审计报告及财务分析 15

第九章 加强下属企业的财务管理 16

第十章 财务综合管理 16

第十一章 附则18

第十二章 财务预算管理制度 18

第一节总则 18

第二节财务预算的管理体制及组织体系18

第三节 财务预算和编制工作期19

第四节财务预算的编制内容和编制方法19

第五节财务预算的编制程序 20

第六节财务预算的审批程序 21

第七节财务预算的控制和信息反馈 22

第八节 附则 22

第十三章 内部审计制度22

第一节 总则 22

第二节内部审计机构和内审人员24

第三节内部审计的对象及依据24

第四节内部审计的范围和内容25

第五节审计部的职责 26

第六节审计部的权限 26

第七节被审计单位（人员）的权利和责任 27

第八节内部审计的种类和方式28

第九节内部审计工作程序 29

第十节内部审计工作底稿 30

第十一节内部审计报告31

第十二节内部审计档案31

第十三节奖励和处罚 32

第十四节附则32

附：审计工作流程图 33

第十四章 财务组织构架如图 35

第十五章 财务人员管理岗位职责36

第一节财务总监岗位职责 36

第二节财务会计部经理岗位职责36

第三节主办会计岗位职责 37

第四节出纳员岗位职责38

第十六章 财务核算工作指引 39

一、 目的 39

二、适用范围 39

三、职责39

四、方法与过程控制： 39

附1：《“开发成本”-科目一览表》（共三页） 42

附2：《“开发间接费”科目一览表》 42

附3：《“营业费用”科目一览表》 42

附：合同款项支付审批程序与规定47

第十七章 物业公司财务管理办法 49

第一节岗位责任制 50

第二节工作流程52

第十八章 内部审计程序与方法56

内部审计程序与方法 56

附件：审计工作方案 60

附件：审计工作底稿 63

第十九章工程项目审计程序及办法 64

第一节总则64

第二节立项审计64

第三节设计（勘察）管理审计66

第四节招投标审计 68

第五节 合同管理审计70

第六节 设备和材料采购审计73

第七节 工程管理审计74

第八节工程造价审计 76

第九节 竣工验收审计78

第十节财务管理审计 79

第十一节后评价审计 81

第十二节附 则82