第一章 私募股权基金概述

第一节 私募股权基金的概念

一、私募股权基金的概念

二、私募投资的业务种类

三、私募股权基金的盈利模式

第二节 私募股权基金的分类

一、功能性分类

二、结构性分类

三、组织形式的比较

第三节 基金的运作原理

一、投资领域

二、投资程序概述

第二章 基金的募集设立

第一节 基金设立的基本流程

一、基金募集的资金来源与协议要点

二、基金管理机构备案文件指引/标准文本

第三节基金募集核心文件

范本2-1 基金管理公司设立协议书

范本2-2 基金管理公司章程

范本2-3 基金募集说明书

范本2-4 基金有限合伙协议书

第四节京津地区对私募基金的优惠政策

一、北京对私募基金的优惠政策

二、天津对于基金的优惠政策

第三章基金管理

第一节基金管理公司内部管理

一、基金管理公司董事会议事规则

二、基金管理公司项目投资管理办法

三、基金管理公司风险控制委员会议事规则

四、基金管理公司投资决策委员会议事规则

第二节基金日常管理流程

一、项目管理总流程

二、项目搜索子流程

三、项目筛选子流程

四、项目立项子流程

五、项目批准及评估子流程

六、项目批准及支付子流程

七、项目管理并退出子流程

第三节基金的风险与防范

一、私募股权投资基金在运营中可能面对的风险

二、基金管理人风险控制体系

三、私募股权投融资的法律风险

第四章投资前的尽职调查

第一节尽职调查概述

一、尽职调查引论

二、尽职调查流程图

三、尽职调查参考提纲

第二节尽职调查内容与范本

范本4-1 公司背景调查

范本4-2 公司财务调查

范本4-3 公司资产调查

范本4-4 法律调查

范本4-5 行业经营环境调查

第五章基金投资

第一节寻找优质投资项目

一、投资目标的设定

二、发掘投资良机

三、处理投资机会

第二节商业计划书制备

范本5-1 商业计划书(简版)

范本5-2 商业计划书(详版)

第三节项目投资流程与模式

一、投资流程

二、投资模式

三、项目投资价值分析报告

第四节投资协议

一、增资扩股

二、股权转让

范本5-3 投资协议

第六章投资项目管理

第一节投后管理概述

一、作为股东参与企业管理

二、作为管理层参与管理

第二节项目持续关注

一、对项目经营的持续关注

二、监督的技巧

三、问题项目的信号

第七章投资退出

第一节上市退出

一、概述

二、中国内地境内上市

三、境外上市

第二节兼并收购

一、并购的种类

二、股权并购和资产并购

三、并购的一般程序

第三节管理层收购(MBO)

一、MBO概述

二、MBO主体资格

三、MBO主要步骤