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文件名: 数量化投资技术系列.rar |
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本附件包括：- 9数量化投资技术系列之九：行业配置的超额收益来自Alpha.pdf
- 8数量化投资技术系列之八：基于Gini系数的组合β值控制策略.pdf
- 5数量化投资技术系列之五-增强型指数化投资.pdf
- 4数量化投资技术系列之四-中小盘指数基金抽样复制方法比较.pdf
- 6数量化投资技术系列之六-新产业版块投资的择时和估值.pdf
- 43数量化投资技术系列之四十三：基于事件冲击效应的高频统计套利策略.pdf
- 43数量化投资技术系列之四十三：基于最优化方法的指数管理策略.pdf
- 3数量化投资技术系列之三-基于景气指数的行业选择与配置方法.pdf
- 39数量化投资技术系列之三十九：基于基本面先行因子的行业配臵模型优化及其应用.pdf
- 40数量化投资技术系列之四十：实现量化投资盈利目标的征程2010-2011.pdf
- 34数量化投资技术系列之三十四：创新其实可以很快乐.pdf
- 7数量化投资技术系列之七-基于行业Alpha的分类和配置方法--总是获得正Alpha.pdf
- 33数量化投资技术系列之三十三：事件套利之分红、沪深300成份股调整.pdf
- 38数量化投资技术系列之三十八：基于投资者异质信念的市场情绪指数研究.pdf
- 42数量化投资技术系列之四十二：基于模式聚类的短线选股模型.pdf
- 45数量化投资技术系列之四十五：基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略.pdf
- 20数量化投资技术系列之二十：VWAP策略模拟效果及未来扩展.pdf
- 21数量化投资技术系列之二十一：基于收益缺口的基金持仓动量反转策略研究.pdf
- 27数量化投资技术系列之二十七：国信相对强弱指标GSRS在资产配置中的应用.pdf
- 30数量化投资技术系列之三十：A股市场事件冲击效应综述.pdf
- 31数量化投资技术系列之三十一：行业内区分度动量选股探讨.pdf
- 32数量化投资技术系列之三十二：基于动量失效的量化择时策略探讨.pdf
- 24数量化投资技术系列之二十四：应用股指期货对量化投资组合进行β风险管理的流程范例.pdf
- 15数量化投资技术系列之十五：ST股票运行规律初探.pdf
- 18数量化投资技术系列之十八-投资者行为与市场运行状况.pdf
- 19数量化投资技术系列之十九-封闭式基金价值投资分析.pdf
- 10数量化投资技术系列之十：行业轮动与资产配置.pdf
- 11数量化投资技术系列之十一-A股市场常用风险表征指标分析--整体乐观但部分风险指标严峻.pdf
- 13数量化投资技术系列之十三：利用动量交易策略进行指数增强.pdf
- 29数量化投资技术系列之二十九：将区分度动量模型延伸至三维空间.pdf
- 14数量化投资技术系列之十四-从系统风险的历史看当前下跌的未来.pdf
- 16数量化投资技术系列之十六-相关系数聚类对正Alpha策略的再优化--暨最新行业配置建议.pdf
- 25数量化投资技术系列之二十五：实现量化投资盈利目标的征程2009-2010.pdf
- 1数量化投资技术系列之一-资金流量指标应用分析.pdf.pdf
- 2数量化投资技术系列之二-数量化投资技术综述.pdf
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