<p>&nbsp;[下载] 资产选择：投资的有效分散化 (第二版)（美）马克威茨（Markowitz，H.M.） 著 </p><p>哈里·马克威茨Harry Markowitz（1927- ），美国违约市立大学巴鲁克学院教授。1990年因其在“证券选择理论”方面的杰出贡献，荣获诺贝尔经济学奖。</p><p>第二版前言<br/>第二次印刷前言<br/>前言<br/>第一部分 导论和说明<br/>1 导论<br/>2 说明性的资产组合分析<br/>第二部分 证券与资产组合的关系<br/>3 平均收益与期望价值<br/>4 标准差和方差<br/>5 大量证券中的投资<br/>6 长期收益<br/>第三部分 有效资产组合<br/>7 有效集的几何分析<br/>8 E,V有效资产组合的导出<br/>9半方差<br/>第四部分 不确定条件下的理性选择<br/>10 期望效用准则<br/>11 跨期效用分析<br/>12 概率信念<br/>13对资产选择的应用<br/>参考文献<br/>补遗(1970)<br/>附录A 有效集的计算<br/>附录B 资产组合选择问题的单纯形法<br/>附录C 另一个期望效用公理体系<br/>名词中英文索引<br/>第五部分 对以前各章的注解(1991)<br/>第4章注解<br/>第5章注解<br/>第6章注解<br/>第7章注解<br/>第8章及附录A注解<br/>第9章注解<br/>第四部分及附录C注解<br/>个人注解<br/>哈里·马克威茨主要作品年表</p><p>&nbsp;</p><p></p><p>&nbsp;<br/><br/></p>