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本文是华侨大学金商学院陈灯塔教授的博士论文，本文提出了一种度量风险的新指标，双侧部分矩，它和传统的方差指标不同，既考虑了投资者的下方风险，即收益率低于均值的情况，也考虑了投资者的获得超额收益的可能性，即收益率高于均值的情况。基于该指标，一种新的投资组合模型被发展处来，即双侧部分矩有话模型。该论文是我付费够买，特风险处来共享。pdf文档，清晰度尚可。<br/>
[此贴子已经被作者于2009-1-26 6:35:11编辑过] <br>wangkang1984 金钱 -5 按版规求助 2008-11-26 11:23:51 |
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