<P>金融中的数量方法 上海人民出版社</P>
<P>很不错的金融数量分析教材，好不容易找到电子版的，和大家分享一下，希望对大家有用！</P><BR>作者： [英]沃特沙姆，[英]帕拉莫尔 著，陈工孟，<A href="http://baike.baidu.com/view/1056876.htm" target=_blank><FONT color=#0000ff>陈守东</FONT></A> 译<BR>
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<P>出 版 社： <A href="http://baike.baidu.com/view/477007.htm" target=_blank><FONT color=#0000ff>上海人民出版社</FONT></A></P>
<P>内容简介</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本书系香港理工大学中国会计与金融研究中心和上海交通大学金融工程研究中心联合组织翻译的“现代金融方法论丛书”中的一种，是为了满足国内金融领域学术界和实务界系统学习和掌握现代金融理论分析方法的迫切需要，而从国外众多教材和专著中精选出来的。全书系统详细介绍了金融理论研究和金融市场实践中大量使用的重要的数量分析技术，包括数量方法和金融理论及应用，适合于本科生、研究生和专业研究人员使用，也适用于金融市场的从业人员。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
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<DIV class=text_edit>&nbsp;</DIV><A name=3></A>目录</H2>
<P>总序<BR></P>
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<P>译者说明<BR></P>
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<P>前言<BR></P>
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<P>致谢<BR></P>
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<P>第1章 利率与资产收益率<BR></P>
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<P>1.1 引言<BR></P>
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<P>1.2 利率经济理论<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>1.3 货币的时间价值<BR></P>
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<P>1.4 即期利率、远期利率和利差<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>1.5 金融市场中利率的实际应用<BR></P>
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<P>1.7 持有证券收益益率<BR></P>
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<P>1.8 抵押贷款和年金q<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>练习<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>参考文献<BR></P>
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<P>第2章 数据描述和描述统计学<BR></P>
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<P>2.1 引言<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>2.2 数数据型 <BR></P>
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<P>2.3 数据描述<BR></P>
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<P>2.4 描述统计学<BR></P>
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<P>2.5 相关的度量<BR></P>
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<P>2.6 指数<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>练习<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>进一步阅读文献<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>附录2.1 样本标准差——为什么除数是n-1？<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>第3章 微积分在金融中的应用<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>3.1 引言<BR></P>
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<P>3.2 微分<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>3.3 微分的应用<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>3.4 最大值和最小值<BR></P>
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<P>3.5 多元函数微分<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>3.6 积分<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>练习<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>参考文献和进一步阅读文献<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>第4章 概率分布：在资产收益率中的应用<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>4.1 概率论引言<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>4.2 基本概率法则<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>4.3 离散型和连续型随机变量<BR></P>
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<P>4.4 离散型随机变量代数<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>4.5 离散型随机变量的期望和方差期望值，或概率意义上的加权平均值<BR></P>
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<P>4.6 离散型随机变量的应用：投资组合的收益率与标准差的计算<BR></P>
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<P>4.7 金融概率分布的重要特征<BR></P>
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<P>第5章 统计推断：置信区间与假设检验<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>5.1 引言<BR></P>
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<P>5.2 抽样理论<BR></P>
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<P>5.3 估计和置信区间<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>5.4 假设检验 <BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>练习<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>进一步阅读文献<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>附录5.1 均值的标准误差<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>附录5.2 金融时报100指数数据的拟合优度<BR></P>
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<P>第6章 回归分析<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>第7章 时间序列分析<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>第8章 数值方法<BR></P>
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<P>第9章 最优化<BR></P>
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<P>第10章 金融连续时间数学：资产价格随机过程<BR></P>
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<P>第11章 多元分析：主成分分析与因子分析<BR></P>
<DIV class=spctrl></DIV>
<P>附录 统计表<BR></P>