类REITs方案汇报材料【类REITs】


2、交易步骤

（1）设立有限合伙基金
设立有限合伙基金，募集总金额6.04亿元。首程控股作为GP认缴0.01%有限合伙份额；原始权益人（非并表关联方或其他指定主体）作为有限合伙人认缴99.99%份额，并实缴必要资金出资（预计在100万元~20%份额，根据协会具体要求确定），以便完成相关备案登记工作。

（2）设立SPV有限责任公司
有限合伙基金设立SPV有限责任公司，根据“股+债”规模设计注册资金安排（注册资本2.01亿元，股东借款4.03亿元），先认缴注册资金并草拟借款合同，不实缴。

（3）SPV设立子公司A
SPV公司以现金包设立子公司（假设公司名称为子公司A），持有其100%股权（拟现金出资6.04亿元），先认缴不实缴。