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| 文件名: 现代西方商业银行核心业务管理.pdf | |
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一、内容简介《现代西方商业银行核心业务管理(第2版)》主要内容：风险管理的原理和方法、信用风险的管理、资本金分配、内部资金定价与资金有偿调查、资产负债管理、财务计划和成本管理、信货业务和客经理制、个人信用登记与抵押注册、商业银行组织结构的选择、分行设置与分行考核、管理信息系统、电子商务与网上银行、基于价值管理的原理及其应用等内容。
二、目录第一章 风险管理的原理和方法 1 1. 1 基本概念：信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险 1 1. 2 风险管理框架 5 1. 3 市场风险管理 16 1. 4 操作风险管理 27 1. 5 流动性风险管理 31 第二章 信用风险管理 33 2. 1 信用风险识别 33 2. 2 信用风险测量 46 2. 3 投资组合管理 59 2. 4 风险管理模型设计 62 2. 5 应用系统介绍 66 第三章 资本金分配 74 3. 1 基本概念：账面资本金、规范资本金和经济资本金 74 3. 2 为什么要进行资本金分配 79 3. 3 主要分配方法之一--系数法 80 3. 4 主要分配方法之二--资产变动法 83 3. 5 主要分配方法之三--收入变动法 85 3. 6 建立以资本回报率为驱动器的经营管理体系 87 3. 7 巴塞尔新资本充足协议 96 第四章 内部资金定价与资金有偿调度 101 4. 1 资金有偿调度--集中式资金管理 101 4. 2 为什么要进行资金定价？ 105 4. 3 内部资金定价的传统方法 107 4. 4 内部资金定价的现代方法 119 4. 5 期限匹配边际成本法 132 4. 6 内部资金定价实例 139 第五章 资产负债管理 141 5. 1 基本概念：范围与内容 141 5. 2 利率管理工具 145 5. 3 资产证券化的基本原理 154 5. 4 资产支持证券类型 157 5. 5 再谈资产负债管理 162 第六章 财务计划和成本管理 164 6. 1 计划的编制 164 6. 2 全面预算及其实现方法 170 6. 3 责任会计与责任报告 192 6. 4 成本分配和摊销 199 6. 5 作业成本法 208 第七章 信贷业务和客户经理制 223 7. 1 信贷机构管理 223 7. 2 贷款对象的信用风险识别 228 7. 3 贷款定价和贷款文档化 233 7. 4 客户经理制与风险经理制 242 7. 5 贷后管理和坏账清收 244 7. 6 贷款呆账准备金政策 247 第八章 个人信用登记与抵押注册 256 8. 1 国外信用登记系统介绍 256 8. 2 适合中国商业银行特色的个人信用登记系统 261 8. 3 贷款抵押注册制度 265 第九章 商业银行组织结构的选择 270 9. 1 组织结构的基本形式 270 9. 2 组织结构的选择 278 9. 3 加拿大某商业银行组织结构 281 第十章 分行设置与分行考核 288 10. 1 区域市场分析 288 10. 2 服务渠道选取 295 10. 3 平衡记分卡系统 298 10. 4 分行考核-平衡记分卡的演化 307 第十一章 管理信息系统 316 11. 1 基本概念和系统种类 316 11. 2 规划和开发 325 11. 3 技术战略和技术实现 334 11. 4 从管理信息系统到决策支持系统 343 第十二章 电子商务与网上银行 354 12. 1 电子商务的概念、种类和用途 354 12. 2 电子商务的安全问题 358 12. 3 电子商务的发展 363 12. 4 网上银行的基本内容 365 12. 5 典型网上银行介绍 369 12. 6 网上银行的其他问题 372 第十三章 基于价值管理的原理及其应用 375 13. 1 基本概念、管理框架、管理目标 375 13. 2 商业银行经营环境的变迁 380 13. 3 实行价值管理的措施 381 13. 4 战略计划、战略目标的制定与实现 394 13. 5 基于价值管理的相关问题 401 附录：常用金融类网址 403 参考书目 407 后记 410 Contents Chapter 1 Introduction to Risk Management 1 1. 1 Credit Risk, Market Risk，Operational Risk and Liquidity Risk 1 1. 2 Framework of Risk Management 5 1. 3 Market Risk Management 16 1. 4 Operational Risk Management 27 1. 5 Liquidity Risk Management 31 Chapter 2 Credit Risk Management 33 2. 1 Borrower Risk Identification 33 2. 2 Credit Risk Measurement 46 2. 3 Portfolio Management 59 2. 4 Design of Credit Risk Model 62 2. 5 Case Study 66 Chapter 3 Capital Allocation 74 3. 1 Book Capital, Regulatory Capital and Economic Capital 74 3. 2 Why the bank should allocate its capital? 79 3. 3 Factors Based Approaches 80 3. 4 Asset Volatility Based Approaches 83 3. 5 Earnings Volatility Based Approaches 85 3. 6 Return on Capital 87 3. 7 Introduction of New Basel Capital Accord 96 Chapter 4 Funds Transfer Pricing 101 4. 1 Objectives of Transfer Pricing 101 4. 2 Advantages of Funds Transfer Pricing 105 4. 3 Traditional Approaches 107 4. 4 Modern Approaches 119 4. 5 Matched Maturity Marginal Funds Transfer Pricing 132 4. 6 Practical Example 139 Chapter 5 Asset Liability Management 141 5. 1 Definition 141 5. 2 Tools of Interest Rate Risk Management 145 5. 3 Principles of Asset Backed Securitization 154 5. 4 Types of Asset Backed Securitization 157 5. 5 Further Discussion 162 Chapter 6 Financial Planning and Cost Control 164 6. 1 Strategy and Planning 164 6. 2 Budgeting 170 6. 3 Responsibility Accounting and Reports 192 6. 4 Cost Allocation 199 6. 5 Activity Based Costing 208 Chapter 7 Commercial Lending and Account Manager 223 7. 1 Loan Center 223 7. 2 Credit Risk Identification 228 7. 3 Loan Pricing and Documentation 233 7. 4 Account Manager 242 7. 5 Monitoring Loan and Impaired Loan Collection 244 7. 6 Loan Provisioning 247 Chapter 8 Credit Bureau and Personal Property Security Act 256 8. 1 Credit Bureau in North America 256 8. 2 Development of Credit Bureau in China 261 8. 3 Personal Property Security Act 265 Chapter 9 Organization Design 270 9. 1 Basic Forms 270 9. 2 Governance 278 9. 3 Organization Structure of Commercial Bank in Canada 281 Chapter 10 Performance Measurement 288 10. 1 Market Segment, Targeting and Analysis 288 10. 2 Delivery Channel 295 10. 3 Balanced Scorecard 298 10. 4 Performance Review and Compensation 307 Chapter 11 Management Information System 316 11. 1 Introduction to MIS 316 11. 2 System Integration and Development 325 11. 3 Technical Design 334 11. 4 From MIS to Decision Support Systems 343 Chapter 12 Ecommerce and Ebanking 354 12. 1 Introduction to Ecommerce 354 12. 2 Safety of Ecommerce 358 12. 3 Ecommerce Future 363 12. 4 Elements of Ebanking 365 12. 5 Examples of Ebanking 369 12. 6 Important Factors about Ebanking 372 Chapter 13 Value Based Management 375 13. 1 Introduction 375 13. 2 Evolution of Financial Services 380 13. 3 Building Elements 381 13. 4 Communication and Process 394 13. 5 Related Issues 401 Appendix: Financial web sites 403 References 407 Acknowledgments 410 |
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