<P><b>金融风险理论——从统计物理到风险管理（数理金融方法与建模译丛）</b></P>
<P><b>作者：</b><a href="http://www.dangdang.com/dd2001/search/query_author.asp?author=[法]简·菲利普·鲍查德" target="_blank" >[法]简·菲利普·鲍查德</A> <a href="http://www.dangdang.com/dd2001/search/query_author.asp?author=[比]马克·波特" target="_blank" >[比]马克·波特 </A> <a href="http://www.dangdang.com/dd2001/search/query_author.asp?author=周为群" target="_blank" >周为群 </A></P>
<P>本书的重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，所以本书的最后一章，广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。这是一本视角、方法都很有特点的书，自始至终贯穿着用实际的证券市场的数据来说明、验证相应的分析结论，用股票市场的指数、外汇市场的交易和国债市场的行情作为实例，因此是有数据支持，令人不感到枯燥的分析。各种不同观点的人，从这本书的分析中都会有所收获。</P>
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