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本附件包括： VaR模型在我国股票市场的应用研究[1].caj VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究[1].caj VaR模型在银行利率风险管理中的应用探讨.nh VaR模型在银行利率风险管理中的应用探讨[1].nh 股票质押贷款的实证研究[1].caj 股票质押贷款业务的贷款价值比率.caj 股票质押贷款业务的贷款价值比率[1].caj 股票质押贷款业务及质押率探析[1].kdh 股票质押贷款质押率评定的VaR方法.caj 基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究[1].caj 基于EGARCH_VaR模型的沪深股市风险分析研究[1].caj 基于t分布的VaR的次可加性[1].caj 基于VAR模型的CPI影响因素分析及预测[1].caj 基于分形分布的股票期权VaR计算[1].caj 基于极差VaR的股票组合质押率评估方法[1].caj 商业银行押品价值内部重估简约模型及其应用[1].kdh 向量GARCH族模型计算中国金融市场投资组合风险价值_VaR_的比较研究与评述[1].caj 用期权定价原理分析抵押贷款的信用风险.caj 用期权定价原理分析抵押贷款的信用风险[1].caj VAR方法.doc VaR 估计中的概率分布设定风险与改进.pdf VaR 及其在流动性风险测度.pdf
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