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在20世纪60年代约翰·林特纳和威廉·夏普独立地提出我们今天称之为资本资产定价模型( CAPM)之后，金融分析发生了翻天覆地的变化。这个以简洁著称的模型为学习金融市场的学生评价资产价格提供了一个简便的工具。通过CAPM，当市场处在均衡状态时，相对于整个资产市场的风险，一种资产的风险就等于如下关系式中的β: 一种资产相对于无风险资产的超额预期回报
【案例标题】: 再论资本资产定价模型 【领域或学科一级分类】 : 经济学 【领域或学科二级分类】 : 金融学,经济统计学 【案例所属课程】 : 回归分析,证券投资学,管理会计 【案例所属行业】 : 金融业 - 金融理论 【案例发生的地点】 : 其他 -
【案例用于讲解哪个知识点】： 资本资产定价模型 无风险利率
【案例发生的时间】：
【案例内容】：在20世纪60年代约翰·林特纳和威廉·夏普独立地提出我们今天称之为资本资产定价模型( CAPM)之后，金融分析发生了翻天覆地的变化。这个以简洁著称的模型为学习金融市场的学生评价资产价格提供了一个简便 ...
【使用说明】：
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