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中金公司：基于对政策推动下经济反弹走势的预期，我们年初对全年走势做出“前高后低”的判断。目前来看，经济反弹幅度超出我们此前预期，具有上行风险，但下半年政策则可能有下行风险。全年实现“前高后低”依然是大 ...
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基于对政策推动下经济反弹走势的预期，我们年初对全年走势做出“前高后低”的判断。目前来看，经济反弹幅度超出我们此前预期，具有上行风险，但下半年政策则可能有下行风险。全年实现“前高后低”依然是大概率事件反弹延续，但估值高企将制约反弹的高度。对比03/04年的反弹高点估值，目前的市场估值有进一步扩充的可能行业配置上，全球超级宽松货币政策带来了通胀担忧，外围市场开始讨论政策转向的可能性及时间点，对前期受预期推动的板块特别是涨幅较大、估值趋高的资源型板块造成压力建议从前期受“复苏预期”支持的资源型、早周期板块，转向已经实现实质性好转的内需主导板块，包括金融（银行、证券、保险 ）与周期性消费（零售、品牌服装、高档酒、汽车、家电及家庭耐用消费品）。关注投资增速可能超预期对相关板块带来的交易机会(工程机械、水泥、钢铁）
中期调整的可能诱发因素及时间点判断：
1、投资的高增长超出预期，带来政策进行结构性调整的隐忧，三季度/四季度
2、中国通胀上升幅度和时间点超出预期，四季度到明年年初
3、外围市场调整的风险：外围复苏尚不稳固；政策调整，下半年
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本文标题：中金公司——2009年下半年股票市场投资策略：关注政策拐点
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