代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.993 1.946 2.41% 4.194 60.5 华夏基金

000003 中海可转债A 1.476 1.434 2.92% 1.686 0.7 中海基金

000004 中海可转债C 1.482 1.440 2.91% 1.692 0.7 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.086 1.081 0.46% 1.139 14.0 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.216 1.210 0.49% 1.225 0.6 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接2.556 2.472 3.38% 2.556 2.4 嘉实基金

000011 华夏大盘 14.43 14.18 1.77% ...

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