行业策略:PMI等数据显示我国经济仍然陷于低迷,美国的非农数据远低于预期,但失业率却再创新低,美元指数走高,显示市场对美国加息临近更为担忧。G20称不担心中国经济放缓,千亿PPP基金正在启动,阅兵之后是否有更多政策启动值得期待。当前,我们建议密切关注,中国稳增长政策的变化,如财政政策、ppp基金落地情况,及新兴市场经济体风险状况。短期继续关注有政策预期、且已抹去2014年以来涨幅的基本金属公司,在中长期仍需从成长、主题与转型三个维度去寻找投资机会。短期关注:江西铜业、厦门钨业;中长期关注正海磁材、赣锋锂业、横店东磁、华友钴业等:

一、短期关注财政政策落地对有色资源股的刺激,如关注已经跌回去年中价格水平的江铜、厦钨及中金岭南等公司。特别是锌供需改善,有望推动锌价回暖:供应方面,海外大矿关停正在落实,供应影响将逐步显现,需求方面,国内稳增长政策正在发力,锌需求回暖可期。

二、从新兴产业中寻找成长股。我们重点关注新能源汽车产业链,新能源汽车销售维持高增速,电池系统中的锂资源 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html