净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-11-5 159941 纳指100 53,052,541 广发基金管理有限公司 100

2015-11-5 159946 全指消费 57,315,634 广发基金管理有限公司 100

2015-11-5 159943 深证ETF 75,535,342 大成基金管理有限公司 100

2015-11-5 159944 全指材料 147,608,342 广发基金管理有限公司 4.3721

2015-11-5 159945 全指能源 168,072,327 广发基金管理有限公司 3.749

2015-11-5 159942 中创100 58,493,705 华润元大基金管理有限公司 1.26

2015-11-5 159940 全指金融 178,059,983 广发基金管理有限公司 1.1029

2015-11-5 15 ...

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