净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-11-20 159001 保证金 12,612,927 易方达基金管理有限公司 100

2015-11-20 159003 招商快线 37,501,793 招商基金管理有限公司 100

2015-11-20 159005 添富快钱 4,355,707 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-11-20 159901 深100ETF 1,344,367,465 易方达基金管理有限公司 4.5291

2015-11-20 159902 中小板 626,926,849 华夏基金管理有限公司 4.007

2015-11-20 159903 深成ETF 511,154,507 南方基金管理有限公司 1.3411

2015-11-20 159905 深红利 226,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1262

2015- ...

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