代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.351 1.345 0.44% 3.652 43.0 华夏基金

000003 中海可转债A 1.051 1.051 0.00% 1.261 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 1.062 1.062 0.00% 1.272 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.040 1.039 0.09% 1.152 11.4 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.225 1.224 0.08% 1.234 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.919 1.911 0.43% 1.919 2.2 嘉实基金

000011 华夏大盘 11.23 11.15 0.78% ...

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