净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-12-7 159001 保证金 11,464,200 易方达基金管理有限公司 100

2015-12-7 159003 招商快线 29,124,711 招商基金管理有限公司 100

2015-12-7 159005 添富快钱 3,310,856 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-12-7 159901 深100ETF 1,300,167,465 易方达基金管理有限公司 4.4938

2015-12-7 159902 中小板 608,426,849 华夏基金管理有限公司 3.882

2015-12-7 159903 深成ETF 499,154,507 南方基金管理有限公司 1.3129

2015-12-7 159905 深红利 224,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1578

2015-12-7 159 ...

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