投资要点:

主要观点:华特迪士尼公司和上海申迪集团于2016年1月13日联合宣布,上海迪士尼乐园将于2016年6月16日正式开园。当前时点仍是迪士尼主题生命周期的成熟期,具备高确定性、众多催化剂和较高的市场一致认可度,开园日期的公布催化短期行情热度,而未来半年至开园的中期内,主题投资机会仍存,把握中期内主题投资节奏与主线选择非常重要。从港股与日股的迪士尼概念行情映射A股行情,我们预期:一、A股迪士尼主题在开园前6个月内大概率仍将获得一定的超额收益;二,主题行情在正式开园后大概率将较快下行,正式开园是收尾结果期;三、成熟期内,与乐园关联度最高的持上海迪士尼股份的上市公司的确定性机会较高。投资主线方面:一、持股上海迪士尼乐园的申迪集团的四家股东旗下的上市公司,主营与迪士尼相关产业链契合度高,最受益;二、开园前准备期内,市场的主要关注点和预期点在开园后的游客增量与游客消费增量身上,上海本地的餐饮旅游、商贸零售、交运服务等行业的上市公司龙头是投资主线之二。两条主线受益标的如 ...

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