代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.142 1.128 1.24% 3.443 43.0 华夏基金

000003 中海可转债A 0.953 0.962 -0.93% 1.163 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.963 0.972 -0.92% 1.173 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.039 1.038 0.09% 1.168 11.4 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.220 1.219 0.08% 1.229 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.597 1.575 1.39% 1.597 2.2 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.277 9.233 0.47% ...

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