1、核心组合:光电股份、华讯方舟、四川九洲、巨星科技、隆华节能、南方汇通、南方泵业、国睿科技、海达股份。上周组合跌幅12.01%(80%仓位),本周60%仓位,核心组合16年累计下跌20.75%,同期沪深300指数下跌16.41%,申万机械指数下跌24.86%,申万军工指数下跌20.83%。

2、重点组合:中直股份、中航飞机、航天发展、中航动控、隆鑫通用、亿利达、中船防务、龙马环卫、应流股份、长荣股份、海特高新、四创电子、智云股份。

3、本期核心观点:16年投资策略:经济仍在筑底,需求侧弹性小,供给侧改革至关重要,整体性机会不大,自上而下新设备持续演绎,传统行业未见星光,自下而上关注企业转型,主题投资将成为主流投资方式之一。注册制推出以及经济基本面持续下行双重推动下,16年机械小市值公司的转型并购等将会呈现加快趋势,自下而上机会将明显增加。

国防军工:一季度板块机会,把握时点。空天一体战争呼唤新型军队,战略由韬光养晦迈入积极有为。军工板块经过近期调整,目前进入估值低位区间,未来重点关注 ...

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