估值方法引发鑫丰回报C单日大幅波动

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  1月30日,建信基金旗下的建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值单日大跌引起了业内关注。建信基金于1月31日发布公告就该基金的净值波动原因及相关处理措施进行了说明。  Wind数据显示,该基金1月 ...
数据分析师
估值方法引发鑫丰回报C单日大幅波动

  1月30日,建信基金旗下的建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值单日大跌引起了业内关注。建信基金于1月31日发布公告就该基金的净值波动原因及相关处理措施进行了说明。

  Wind数据显示,该基金1月29日的份额净值为0.337元,较前一开放日的净值1.0390元暴跌67.56%。建信基金公告表示,建信鑫丰回报C类份额出现上述净值波动是由于现有基金份额净值的估值方法导致。根据《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额净值的估值精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,这一估值方法目前也为基金业内所通用。鑫丰回报C类份额于1月28日发生了巨额赎回,由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入C类份额基金财产,导致了基金C类份额净值大幅波动。

  济安金信基金评价中心主任王群航分析称,一般情况下 ...



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