代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.123 1.116 0.62% 3.424 44.1 华夏基金

000003 中海可转债A 0.945 0.938 0.74% 1.155 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.954 0.947 0.73% 1.164 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.040 1.040 0.00% 1.169 10.3 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.214 1.212 0.16% 1.223 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.595 1.579 1.04% 1.595 2.1 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.325 9.270 0.59% ...

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