代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.089 1.072 1.58% 3.390 44.1 华夏基金

000003 中海可转债A 0.916 0.905 1.21% 1.126 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.925 0.914 1.20% 1.135 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.046 1.046 0.00% 1.175 10.3 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.217 1.212 0.41% 1.226 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.541 1.495 3.05% 1.541 2.1 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.437 9.182 2.77% ...

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