净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-3-22 159001 保证金 10,083,776 易方达基金管理有限公司 100
2016-3-22 159003 招商快线 31,345,072 招商基金管理有限公司 100
2016-3-22 159005 添富快钱 4,000,819 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-3-22 159901 深100ETF 1,308,167,465 易方达基金管理有限公司 3.9361
2016-3-22 159902 中小板 752,426,849 华夏基金管理有限公司 3.189
2016-3-22 159903 深成ETF 496,154,507 南方基金管理有限公司 1.0976
2016-3-22 159905 深红利 178,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.107
2016-3-22 1599 ...
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