代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.116 1.112 0.35% 3.417 44.1 华夏基金

000003 中海可转债A 0.935 0.934 0.10% 1.145 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.944 0.943 0.10% 1.154 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.036 1.036 0.00% 1.176 10.3 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.231 1.229 0.16% 1.240 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.623 1.610 0.85% 1.623 2.1 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.756 9.728 0.28% ...

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