代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.146 1.137 0.79% 3.447 44.1 华夏基金

000003 中海可转债A 0.946 0.943 0.31% 1.156 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.955 0.952 0.31% 1.165 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.031 1.033 -0.19% 1.171 10.3 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.233 1.233 0.04% 1.242 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.705 1.691 0.81% 1.705 2.1 嘉实基金

000011 华夏大盘 10.32 10.27 0.44% ...

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