净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2016-4-18 159001 保证金 10,854,088 易方达基金管理有限公司 100

2016-4-18 159003 招商快线 28,126,476 招商基金管理有限公司 100

2016-4-18 159005 添富快钱 3,987,169 汇添富基金管理股份有限公司 100

2016-4-18 159901 深100ETF 1,094,167,465 易方达基金管理有限公司 3.9665

2016-4-18 159902 中 小 板 713,426,849 华夏基金管理有限公司 3.229

2016-4-18 159903 深成ETF 493,154,507 南方基金管理有限公司 1.1204

2016-4-18 159905 深红利 175,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1074

2016-4-18 159906 深成长 193,639,725 大成基金管理有限公司 1.015

2016-4-18 159907 中小300 208,098,847 ...

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