净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2016-5-13 159001 保证金 13,634,402 易方达基金管理有限公司 100

2016-5-13 159003 招商快线 29,323,162 招商基金管理有限公司 100

2016-5-13 159005 添富快钱 4,739,198 汇添富基金管理股份有限公司 100

2016-5-13 159901 深100ETF 1,119,167,465 易方达基金管理有限公司 3.7607

2016-5-13 159902 中 小 板 720,926,849 华夏基金管理有限公司 3.039

2016-5-13 159903 深成ETF 487,154,507 南方基金管理有限公司 1.0379

2016-5-13 159905 深红利 172,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0841

2016-5-13 159906 深成长 194,639,725 大成基金管理有限公司 0.929

2016-5-13 159907 中小300 202,098,847 ...

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