代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.071 1.066 0.46% 3.372 45.7 华夏基金

000003 中海可转债A 0.853 0.851 0.23% 1.063 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.860 0.859 0.11% 1.070 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.030 1.030 0.00% 1.170 14.6 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.223 1.222 0.04% 1.232 0.6 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.541 1.534 0.47% 1.541 2.7 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.504 9.462 0.44% ...

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