【国金证券9月金股组合】宜华生活、康拓红外、诺力股份、美的集团、迪安诊断、通化东宝、兴业银行、安控科技、生物股份、拓普集团

策略-李立峰:上修偏上游的企业盈利预期,下修市场流动性偏乐观的预期

接下来的A股,我们预计市场将小幅上修偏上游的企业盈利预期,但A股整体企业盈利依旧偏弱,逐步下修市场流动性偏乐观的预期,市场指数向上的空间被封住,向下的空间取决于流动性的变化。

再则,板块轮动过快实质上表明了市场缺乏统一的配置主线,形成不了趋势性的一致预期。更多的是主题的驱动,而这种主题的驱动使得板块轮动过快,博交易的资金为主,且大多是“快进快出”,易造成市场的不稳定,稍有“风吹草动”,市场就会出现大的波动。整体上我们仍建议耐心等待,降低投资预期回报率。

板块配置上,基本面方面,我们建议寻找“业绩确定性”的行业,如“医药生物、电子等”以及与涨价相关的部分化工品(PVC、钛白粉、草甘膦等)。主题方面,建议适当关注“深圳国企改革、军工、不良资产处置相关的AMC等”。

轻工-揭力:(宜华生活)

1、家具行业企业林木资源最强,毛利率有进 ...

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