2015-03-31
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
001157 国联安睿祺
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
519655 银河服务混合
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
001001 华夏债券A/B
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
161713 招商信用 每10单位含税派发1.25元,每10单位不含税派发1.25元
217023 招商信用增强
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
●基金分配除息日:
001001 华夏债券A/B
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
161713 招商信用 每10单位含税派发1.25元,每10单位不含税派发1.25元
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