净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-4-15 159001 保证金 6,282,122 易方达基金管理有限公司 100

2015-4-15 159003 招商快线 8,850,501 招商基金管理有限公司 100

2015-4-15 159005 添富快钱 1,611,576 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-4-15 159901 深100ETF 1,761,167,465 易方达基金管理有限公司 4.8502

2015-4-15 159902 中小板 314,926,849 华夏基金管理有限公司 3.877

2015-4-15 159903 深成ETF 1,085,654,507 南方基金管理有限公司 1.4299

2015-4-15 159905 深红利 451,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.2771

2015-4-15 159 ...

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