相比此前交运、机械设备品种持续领涨,近期热点切换明显提速。变动背后有两条清晰的逻辑主线:一是疲弱经济格局下,以消费和服务为代表的弱周期行业结构性优势突出,重新跃入投资者视野;二是4月以来大盘上涨一气呵成,相反创业板则在中旬之后展开一轮明显调整,而且上周末管理层表态也令市场重新思考蓝筹股上涨节奏问题,短期部分资金重新配置成长股。分析人士认为,考虑到上周大盘冲高遇阻释放一定整固信号,料接下来市场调仓换股热情有望持续爆发,带动市场进入“换仓季”。建议投资者重点关注前期滞涨的弱周期行业替代效应,以及真正具备成长性的中小盘股。

新老交替 曲线博弈

上周A股波动频率明显增大,百点“巨震”频繁盘中袭击,一方面这是由于央行超预期降准与获利盘谨慎情绪对冲,短线多空分歧加大所致;另一方面,进入4月,“一带一路”、铁路基建核电等主题热潮火爆,刺激机械设备、交通运输品种投资温度居高不下,基于A股内在运行需求,上周热点迁徙压力突出。

同时,上周市场还面临4月打新流动性返场、资金二次布局冲击,原先交运、机械设备独撑大举的“老逻辑”与增量资金进场寻求更大安全边际“新目标”激烈交锋 ...

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