净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-1-8 159001 保证金 12,213,874 易方达基金管理有限公司 100

2015-1-8 159003 招商快线 20,016,911 招商基金管理有限公司 100

2015-1-8 159901 深100ETF 2,633,767,465 易方达基金管理有限公司 3.8871

2015-1-8 159902 中小板 464,426,849 华夏基金管理有限公司 2.64

2015-1-8 159903 深成ETF 1,667,054,507 南方基金管理有限公司 1.2032

2015-1-8 159905 深红利 825,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0996

2015-1-8 159906 深成长 963,639,725 大成基金管理有限公司 0.817

2015-1-8 ...

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