净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-5-19 159001 保证金 14,558,937 易方达基金管理有限公司 100

2015-5-19 159003 招商快线 15,307,030 招商基金管理有限公司 100

2015-5-19 159005 添富快钱 4,630,945 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-5-19 159901 深100ETF 1,537,367,465 易方达基金管理有限公司 5.4876

2015-5-19 159902 中小板 342,926,849 华夏基金管理有限公司 4.732

2015-5-19 159903 深成ETF 822,854,507 南方基金管理有限公司 1.5814

2015-5-19 159905 深红利 362,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.3815

2015-5-19 159 ...

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